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掘金四季度 附顶级券商行业配置(股)

2009年10月10日 06:56 来源: 股市动态分析周刊 【字体:

  本刊记者 王熙上

  三季度A股市场整体上大起大落,让不少投资者体验了一把坐“过山车”的刺激。上证指数在8月初到达最高3478点,但在9月初迅速回落到最低2640点。进入9月后市场逐步回升,在2900点附近反复,到了下旬又开始连续下跌,目前在2800点左右徘徊。

  进入四季度,不少券商机构纷纷发布了四季度投资策略报告,本刊记者搜集梳理了中金、中信、申万、银河、广发、华泰、海通和长江等多家券商机构的研报,希望能给投资者四季度的选股带来一些启发和参考。

  宏观经济:

  指标全面向好 尚面临两大新风险

  亮点一:数据趋好

  8月份公布的7月数据情况出现了两个令人担心的情形,一是投资数据表现弱于预期,固定资产投资出现中央投资的显著回落,而地产投资的增幅也显著低于预期;二是CPI及PPI进一步滑落,国内需求情况使人担心进一步的复苏能否持续。而8月数据情况出来后,显示各方面数据情况显著好转。市场担心的工业增长、投资增长和新增贷款均好于预期。尤其地产投资数据大幅提升,广发证券等多数研究机构据此调高了全年的经济增长预测。预计未来数月的宏观数据将继续稳定走好。

  银河证券预计,第四季度经济自主复苏能力将显著加强,基建投资和房地产投资还将快速增长,固定资本形成加快增长,经济不会出现二次探底。

  亮点二:流动性仍然充裕

  8月的国内银行新增信贷投放再次远远超出人们的预期,8新增信贷超过4100亿,远超此前预期的3000亿水平。广发证券表示,这说明在管理层意图收紧信贷的情形下,银行信贷仍然保持稳定增长。实体经济复苏所需要的流动性仍然充裕。

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