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陕国投A再谋重组 王亚伟9元潜伏

2009年08月01日 08:36 来源: 东方早报 【字体:


  知情人士透露,目前陕国投A000563行情,爱股,资金正在西安谈一个大项目,同时,还在和兴化股份002109行情,爱股,资金谈合作。另外,陕国投A可能会再次启动定向增发,复星实业有意向参与定增。

  东方早报理财一周报记者/林奇

  与民生银行600016行情,爱股,资金的合作谈崩了,但陕国投A(000563)并没有停止继续寻求其他合作的脚步。

  知情人士向理财一周报透露,目前陕国投A正在西安谈一个大项目,同时,还在和兴化股份谈合作。另外,陕国投A可能会再次启动定向增发,复星实业有意向参与定增,然后可能逐步注入旗下金融资产,把陕国投A作为复星的金融平台。

  清理实业为重组

  今年上半年,陕国投A业绩同比下降六成。但按照监管层要求,陕国投A在继续清理信托资产以外的实业资产。而这,被市场人士普遍理解成为重组铺路。

  7月9日,陕国投A披露了2009年半年度业绩预告,公司预计2009年1-6月实现净利润约1600万元,比去年同期大降59.78%。

  陕国投A将半年度业绩下降的原因归结于受金融危机、实业投资清理等因素综合影响,公司所获投资收益下降较多,待剥离的房地产公司正常经营受到冲击;信托行业竞争日益激烈,尽管信托业务规模上升但平均受托人报酬率下降等。

  陕国投A将上半年业绩下滑的因素归为信托收益下降,但公司一季度数据并不支持此说法。

  一季度财务数据显示,陕国投A的信托资产总额为65.8亿元,较年初增加16.6亿元,信托利润1.11亿元,较上年同期的3188万元大幅增长249%。

  今年一季报显示,陕国投A前三个月归属于母公司所有者的净利润为1168万元,较上年同期降37.73%。据此计算,陕国投A在今年第二季度仅实现收益不足500万元。

  显然,在二季度股市继续大幅飙升的背景下,将业绩下滑归于信托收益不佳并不现实。

  从其财报可以看出,公司清理非信托资产,剥离利润主要来源房地产公司,这才是业绩大幅下降的根本原因。

  坐拥信托牌照这一垄断资源的陕国投A,信托主业不突出的问题常年困扰公司。2008年,其信托主营业务在总收入中的占比不足20%,房产成为其主要收入来源。

  2008年年报显示,陕国投A当年的营业收入,房地产业收入15853.41万元,占其全部收入的比例高达79.41%。

  监管层一直要求陕国投A尽快完成实业投资的清理。按监管政策要求,公司应在2008年底前清理完实业投资,但由于清理难度相当大,这一工作至今仍未完成。

  今年6月11日,陕国投A发布公告称,按照中国银监会《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》等文件的要求,两年多来,公司已清理了83%以上的实业投资。公告显示,去年以来,由于受自然灾害和金融危机等影响,房地产市场持续走低,使得实业投资清理出现困难。目前,陕国投A尚剩余陕西省鸿业房地产开发公司、陕西鸿信物业管理公司和上海佳信房地产开发公司三项股权待清理。

  五大隐性利好

  清理除信托外的资产,目的无非是为了重组或注入其他金融类资产。

  知情人士透露,陕国投A背后有五大隐性利好,并不为市场所知。知情人士对理财一周报表示,目前陕国投A正在西安接洽一个大项目;今年公司的信托规模有望达到100亿元;年初批准的二级市场投资额度目前还没有用满,目前正在和兴化股份谈合作,先行投资之后以兴化股份定向增发吸收合并的方式将实业股权转换为金融资产;公司还将开发一系列稳定报酬的信托,目前正在发行1个信托,惠久1号,认购踊跃;复星参与定增后,计划逐步注入旗下金融资产,把陕国投A作为复星的金融平台。

  记者在陕国投A的网站上查到,正在发行惠久1号信托计划,推介期为2009年7月9日至2009年8月8日。

  按规定,这个信托计划将投资于国内沪深证券交易所发行上市的股票债券、封闭基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

  重组是头等大事

  目前,对于陕国投A的重组,已经被陕西省金融办摆在了重要位置。

  在今年4月16日陕西日报《全省金融业一季度保持强势发展》的文章中,陕西省金融办负责人表示,“加快陕国投重组,加强对我省农信社、证券、保险等金融机构发展的政策支持。”

  此前,知情人士对理财一周报记者表示,与民生银行定向增发一事由于增发价格问题,工作毫无进展,几无希望。

  上月,随着中国证监会一纸终止审查通知书送达陕国投A,被称为首例国内信托上市公司与上市银行之间的战略合作方案正式宣布“告吹”。因合作方民生银行单方面宣布终止合作,陕国投A拟向民生银行非公开发行股票方案无果而终,公司历时一年多的谈判也正式结束。

  民生银行对外宣称,因国内资本市场发生较大变化,该行与陕西方面就有关问题进行多次商谈。经研究,继续执行战略合作存在很多困难,根据战略合作协议的相关条款,决定终止本次战略合作。

  2007年9月,民生银行董事会同意其参与陕国投非公开发行A股普通股,方案确定的发行价为16.38元/股,当时在二级市场,陕国投的股价尚在27元/股附近。在证券市场近两年整体低迷的环境下,陕国投A股价大幅缩水。

  截至周四收盘,陕国投A股价为12.68元/股,这一价格较最高价缩水近六成,也较双方确定的每股16.38元认购价格减少4元之多。也就是说,如果仍然按照16.38元/股,民生银行取得1.43亿股股份要多支付几亿元,这显然是民生银行不愿看到的。

  民生银行称是因为“国内资本市场发生较大变化”。对此,业内人士普遍认为,在重新谈判的过程中,增发价格未达成一致,才是民生银行与陕国投A联姻失败的重要原因。

  陕国投A曾在其2008年年报中明确将增资控股、引入战略投资者定为2009年的头等大事。可见公司对于重组的迫切心情。

  上述知情人士透露,目前陕国投仍在积极寻求新的合作方,已秘密接触过西安市商业银行、延长油矿管理局、中金公司等。

  值得注意的是,延长油矿管理局,是此前定向增发的第二大股权公司。据透露,陕国投A与延长油矿管理局以及兴化股份都在谈合作的事宜。

  而理财一周报调查发现,延长油矿管理局在今年刚刚接手兴化股份。

  今年3月10日,兴化股份公告披露,证监会核准豁免延长石油(集团)有限责任公司要约收购义务,核准豁免陕西延长石油(集团)有限责任公司因国有资产行政划转而持有兴化股份156599545股。

  此次兴化股份的大股东变更,是其原大股东陕西兴化集团有限责任公司实际控制人陕西省国资委,将所持有的陕西兴化集团有限责任公司100%的国有资产无偿划转给陕西延长石油(集团)有限责任公司。

  对于收购目的,公司表示,延长石油集团受让兴化集团100%股权,不仅有利于陕西省国有资本向关系经济发展的重要行业和关键领域集中,进一步做强做大支柱产业中的国有龙头企业和企业集团,而且有利于实现能源化工行业的上下游整合和内部优化。

  而陕国投A的大股东陕西省高速公路建设集团公司也是陕西省国资委控股的公司。同在陕西省国资委系统里,陕国投A与延长石油集团以及兴化公司的合作也是“顺理成章”。

  王亚伟押宝陕国投A

  频繁押中重组股获得暴利的明星基金经理王亚伟也重仓陕国投A。

  据陕国投A一季报显示,王亚伟掌控的华夏大盘精选爱基,净值,资讯基金、华夏策略精选爱基,净值,资讯基金两只基金今年齐齐亮相该股,其中华夏大盘精选基金买入475万股、华夏策略精选基金买入351万股,两只基金分居陕国投A第四、第六大流通股股东。

  从陕国投A今年一季度走势看,其股价最低为7.53元,最高为11.10元/股。粗略计算,王亚伟的平均成本价应该在9元左右。7月30日(周四)陕国投A的收盘价为12.68元/股,这与王亚伟的成本价相比,仅涨了3元左右。

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