北京三元食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

    北京三元食品股份有限公司

    第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２００８年５月１４日以通讯方式召开。公司董事８人，参加会议８人，本次董事会于２００８年５月９日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议并通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》：

    由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会一致同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过３３００万元（占前次募集资金总额的８．４６％）的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限６个月，自２００８年５月１６日至２００８年１１月１５日止。由此，预计将为公司节约财务费用约１２３万元（按年基准利率７．４７％计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：参与表决８票，同意８票，反对０票，弃权０票。

    特此公告。

    北京三元食品股份有限公司董事会

    ２００８年５月１４日

    股票代码：６００４２９ 股票简称：三元股份 公告编号２００８－０１８

    北京三元食品股份有限公司

    关于２００７年年度报告补充和更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于２００８年４月１０日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《２００７年年度报告》及摘要，由于工作疏忽，部分数据内容填写有误，现补充和更正如下：

    一、《２００７年年度报告》

    （一） 补充部分：

    １、“十一、财务会计报告（六）合并会计报表附注”中：

    （１）“１８、应付账款”

    原披露为“本报告期应付账款中无应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无应付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。

    （２）“１９、预收账款”

    原披露为“本报告期预收账款中无预收持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无预收持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。

    （３）“２２、其他应付款”

    原披露为“本报告期其他应付款中无应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无应付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。

    （４）“２６、股本”

    增加以下两条注释：

    注２：本公司已经实施股权分置改革，实施股改方案后，本公司第一大股东北京企业（食品）有限公司持有本公司股份３０３，８４０，０００股，占公司总股本的４７．８５％；第二大股东北京三元集团有限责任公司持有本公司股份１０９，７２０，０００股，占总股本的１７．２８％。２００７年度北企食品累计出售本公司股票３１７５万股，减持比例为公司总股本的５％；三元集团累计出售本公司股票２５，２１８，２４４股，减持比例为公司总股本的３．９７％。

    注３：报表日北企食品持有本公司股份２７２，０９０，０００股，占本公司总股本的４２．８５％，全部是有限售条件流通股。三元集团持有本公司８４，５０１，７５６股，占本公司总股本的１３．３１％，其中有限售条件流通股７７，９７０，０００股，可上市流通股６，５３１，７５６股。由于三元集团持有北企食品的６５．４６％的股权，故其共计直接、间接持有本公司股份３５６，５９１，７５６股，占公司总股本的５６．１６％，为本公司的实际控制人。

    ２、“十一、财务会计报告（七）母公司会计报表附注”中：

    （１）“３、预付账款”

    原披露为“本报告期预付账款中无持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位的欠款。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位预付款。

    （２）“８、应付账款”

    原披露为“本报告期应付账款中无应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无应付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。

    （３）“９、预收账款”

    原披露为“本报告期预收账款中无预收持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无预收持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。

    （４）“１０、其他应付款”

    原披露为“本报告期其他应付款中无应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。”

    现补充为：

    单位：元 币种：人民币

    ■

    注：本账户期末余额中无应付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。

    ３、“十一、财务会计报告（十二）资产负债表日后事项”

    原披露为“无”

    现补充为“根据本公司第三届董事会第十二次会议决议的２００７年度利润分配方案：不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金，不进行利润分配，且本年度公司不实施资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚待本公司股东大会批准。”

    ４、“十一、财务会计报告（十三）其他重要事项”

    原披露为“无”

    现补充为：

    （１）经本公司第三届董事会第九次会议决议，同意收购北京南郊康乐乳品厂部分资产及其所有的＂京世康＂商标，各项配方和技术成果等无形资产，公司不承担其债权债务，交易价格以该厂资产评估价值８７１．４４万元为依据。截至资产负债表日有关收购事宜已经完成。

    （２）本公司第三届董事会第二次会议决议，同意公司参与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司以挂牌方式出售其下属企业北京市牛奶公司乳品六厂全部资产的竞购。本公司在交易中摘牌成功，有关交易已经于２００７年１０月完成，成交金额为４，６２０，５００元。根据《产权交易合同》与《乳品六厂２００７年６－１０月利润划分的协议》，乳品六厂的损益从２００７年１１月开始纳入本公司报表。

    （３）２００７年８月２４日，北京三元食品股份有限公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心（下称：三元绿荷）及江苏省东辛农场在北京市签署《股权托管协议》之《补充协议》，经三方协商，同意对原《股权托管协议》中将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司５３％股权交由公司托管的期限延长１年，即延长至２００８年７月３１日。本次《股权托管协议》之《补充协议》仍延续原协议的全部条款。此事项属于关联交易，已经本公司第三届董事会第六次会议通过。

    以上事项（１）、（２）具体内容见２００７年度报告正文“十、重要事项（二）资产交易事项”；事项（３）具体内容见２００７年度报告正文“十、重要事项（四）托管情况”。

    （二）更正部分：

    １、“八、董事会报告（三）公司投资情况１、承诺项目使用情况”中 “２５０吨／日酸奶生产线改扩建工程是否符合预计收益”

    原披露为“是”

    现更正为“否”。

    ２、“十一、财务会计报告（三）２３（１）”中，“会计政策变更”

    原披露为“无”

    现更正为“２００７年１月１日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第１号》（财会 ［２００７］１４号）和证监会２００６年１１月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发［２００６］１３６号）有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，对比较报表进行了追溯调整。各追溯调整事项具体内容见２００７年度报告正文‘八、董事会报告（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响’。”

    ２、“十一、财务会计报告（六）合并会计报表附注２９、未分配利润注释”

    原披露为“对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因详见注释七会计政策、会计估计变更、会计差错更正”

    现更正为“对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因详见注释（三）２３、（１）会计政策变更。”

    ３、“十一、财务会计报告（七）母公司会计报表附注４、（１）按成本法核算”前，应添加标题“５、长期股权投资”

    原披露为“５、固定资产”

    现更正为“６、固定资产”

    该附注下相应标题序号依次顺延。

    ４、“ 十一、财务会计报告（八）关联方及关联交易５（２）”中，“艾莱发喜本期发生额”

    原披露为３１，０６７，４２８．０６元

    现更正为１９，８３５，１９９．０５元。

    ５、“十一、财务会计报告（十四）《新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表》”注释中：

    “所得税”一项

    原披露为“多确认递延所得税资产”为２５，６３２，７４７．６９元

    现更正为２５，８８７，５９７．６１元。

    “少数股东权益”一项

    原披露为“多确认递延所得税资产”为２５，６３２，７４７．６９元

    现更正为２５，８８７，５９７．６１元。

    ６、“十一、财务会计报告（十五）补充资料２《２００６年度净利润差异调节表》注释”中：

    “合并范围变更”一项

    原披露为“原准则下对上海三元昂立营养食品有限公司的报表按持股比例进行合并，新准则下不再纳入报表合并范围，改按权益法核算，减少净利润３３４２３２．１５元”

    现更正为“原准则下对上海三元昂立营养食品有限公司的报表按持股比例进行合并，新准则下不再纳入报表合并范围”。

    “未确认投资损失”一项

    原披露为“减少净利润”为－２，７２８，１１４．５４元

    现更正为２，１３９，８５５．１３元。

    二、《摘要》更正部分

    §９财务报告９．３”中，“会计政策变更”

    原披露为“无”

    现更正为“２００７年１月１日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第１号》（财会 ［２００７］１４号）和证监会２００６年１１月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发［２００６］１３６号）有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，对比较报表进行了追溯调整。各追溯调整事项具体内容见２００７年度报告正文‘八、董事会报告（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响’。”

    因公司年度报告不完备而给广大投资者带来的不便，公司表示深深的歉意。

    特此公告。

    附件：《公司２００７年年度报告全文（修正版）》及《公司２００７年年度报告摘要（修正版）》（详见上交所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    北京三元食品股份有限公司

    董 事 会

    ２００８年５月１５日