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广东榕泰实业股份有限公司

2008年04月02日 05:46 来源: 中国证券报 【字体:


  §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人杨启昭,主管会计工作负责人罗海雄及会计机构负责人(会计主管人员)黄少杰应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    ■

    2.2 联系人和联系方式

    ■

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    ■

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    ■

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    ■

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    ■

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    ■

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    ■

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称::广东榕泰高级瓷具有限公司

    法人代表:林盛泰

    注册资本:10,000,000美元

    成立日期:1988年7月18日

    主要经营业务或管理活动:主要从事日用塑料制品的生产经营

    (2)自然人实际控制人情况

    实际控制人姓名:林素娟

    国籍:中国

    是否取得其他国家或地区居留权:否

    最近五年内职业:企业主

    最近五年内职务:厂长

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    ■

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    ■

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、经营情况回顾

    2007 年公司充分利用"中国名牌产品"、"中国驰名商标"的品牌效应,发挥公司作为国家高新技术企业的优势,以"国家认定企业技术中心"、"企业博士后工作站"为载体与创新平台,加快自主创新新技术、新成果的应用,促进公司经营业绩较快增长。

    公司在保持原有业务平稳增长态势的基础上,加大募股项目的实施力度;同时通过内部革新、强化经营管理、优化主导产品的配方,使主导产品保持了较高的毛利率,从而较好的消化了上游原材料涨价给公司带来的不利因素。

    2007年,公司在确保主营业务增长的情况下,积极开拓业务,充分利用公司的资源优势,认真选择优秀的合作伙伴,探索介入新的业务领域,以降低公司单一产品的经营风险。2007 年是公司实现较快发展的一年,经过全体员工的共同努力,公司生产、经营、 技术研发、管理改革等各项工作均取得了好成绩,成功实现了公司整体盈利的持续增长。

    2007 年度,公司营业收入及产品盈利能力均取得了较大幅度的增长和提升。营业收入为人民币1,038,689,835.68 元,与上年度797,309,035.13元比增加了30.27 %;净利润为135,959,711.99 元,比上年度增长50.20 %,每股盈利为0.38元,比上年度增长26.67 %。

    2、公司主营业务及其经营状况

    1)主营业务分行业、分产品情况表

    -营业收入及营业成本分类列示如下:

    项 目 2007年度 2006年度

    收 入 成 本 收 入 成 本

    主营业务885,827,225.95695,522,649.26 797,309,035.13651,396,852.12

    其他业务152,862,609.73142,808,809.40--

    合 计 1,038,689,835.68838,331,458.66 797,309,035.13651,396,852.12

    -主营业务收入、成本分项列示如下:

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入 营业成本 营业利润率

    (%) 比上年增减 比上年增减 比上年增减

    (%) (%) (%)

    产品

    ML材料 628,635,899.17 466,138,738.17 25.85 10.02 1.61 增加6.14个百分点

    苯酐 120,785,356.31 114,728,823.93 5.01 51.26 53.30 减少1.27个百分点

    二辛酯 113,592,698.73 94,551,933.09 16.76 39.92 44.05 增加2.39个百分点

    仿瓷制品 20,155,103.19 17,583,701.78 12.76 -67.01 -64.51 减少6.14个百分点

    甲醛 2,632,865.13 2,430,458.43 7.69 -30.78 -7.34 减少23.35个百分点

    —其他业务收入、成本分项列示如下:

    项 目 2007年度

    其他业务收入其他业务成本

    聚氯乙烯等原材料销售152,862,609.73142,808,809.40

    2)、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入

    比上年增减(%)

    境内广东省地区 726,890,937.88 161.24

    境内广东省外地区 233,654,055.56 -41.22

    境外 78,144,842.24 -35.72

    3)、主要供应商、客户情况

    前五名供应商采购金额合计243,264,934.18元,占全年采购总额比重23.46%。

    前五名客户销售金额合计239,985,566.92元, 占销售总额比重23.10%。

    4)公司资产构成变动情况

    单位:元

    ■

    A、货币资金减少原因主要系报告期内募股项目开工所致;

    B、存货增加原因主要系公司产能扩大,原材料储备增加所致;

    D、在建工程增加原因主要系投入二期苯酐、6万吨氨基复合材料所致;

    E、短期银行借款增加原因主要系因产能扩大而配套的流动资金所致。

    5)公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明

    单位:元

    ■

    A、销售费用同比增加原因主要系主营业务收入的增长,销售费用相应增加所致;

    B、财务费用同比增加原因主要系报告期增加银行借款,利息支出相应增加所致;

    C、所得税增加主要系利润总额增加所致.。

    6)公司现金流量情况

    单位:元

    项目 2007年 2006年 增减额 增减%

    经营活动产生的现金流量净额 63,215,954.88 106,273,351.40 -20,704,639.48 -19.48

    投资活动产生的现金流量净额 -125,567,491.92 -246,663,281.56 121,095,789.64

    筹资活动产生的现金流量净额 12,141,354.65 323,548,135.54 -311,406,780.89 -96.25

    A、经营活动产生的现金流量净额同比增加原因主要系销售收入增加所致;

    B、投资活动产生的现金流量净额同比减少原因主要系二期苯酐、增塑剂、6万吨氨基复合材料项目工程处于后期阶段,投入减少;

    C、筹资活动产生的现金流量净额同比减少原因主要系上年增发新股。

    7)主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

    单位:万元人民币

    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例

    揭阳市新三泰 有限责任公司 化工产品的制 3000万元 75%

    化工有限公司 造、销售

    该公司刚开始营业

    2、对公司未来发展的展望

    2008年公司坚持以市场为导向,以效益为中心,以品牌优势为竞争力,以科技创新为动力,加快技术技术创新成果转化,加快业务与产品结构合理调整,力争公司全年经营目标为:主营业务收入和净利润较去年有所增长。公司将采取如下措施:

    1)保证原有产能,加快募集资金投资项目的达产

    公司的主营业务产品密氨材料的生产能力已经稳居全世界第一 ,2006年公司非公开发行募集资金投资项目在2008年逐步达产后将更加扩大了公司该产品的生产能力,进一步巩固了公司的市场地位。为此,公司将在发挥原有产能的基础上,加快募集资金投资项目的达产,发挥最大产能,以进一步扩大市场占有率,降低成本,提高产品的利润率,实现效益最大化。

    2)继续加大研发资金投入,进一步提高创新能力。

    创新是企业的生命,是企业发展的核心,公司将继续贯彻"科技兴企、人才强企"的发展战略,继续加大公司科研经费的投入,以"国家级企业技术中心"、"博士后工作站"为科研载体,一方面提高公司科研技术水平和提高公司科研人员水平,另一方面,力争尽快取得更多具有知识产权的新技术、新成果,确保公司核心竞争力。

    3)加强内控,强化资金管理,提高资金使用效率

    加强公司内控,确保公司资产安全,是公司资金使用和管理的最基本要求。强化资金的管理,一方面要保证募集资金严格按承诺运用;另一方面,保证公司的流动资金的安全,对外投资时,注意风险控制,严格执行决策程序。此外,要提高资金使用效率,尽量减低财务运行成本。

    4)加强人力资源管理,提高员工队伍整体素质。

    随着公司的不断发展,相关法制环境的变化,加强人力资源管理愈显突出,要适应公司大发展的需 要,必须真正管好公司的第一资源-人力资源。第一,通过多种渠道与方式延揽人才。一是外部引才;二是内部选才,为公司的快速发展提供人力资源保障。第二,在薪资待遇方面,将根据我国宏观经济的实际情况作出恰当的调整,以提高公司的凝聚力。第三,要抓好员工的业务技能和安全生产的培训和教育,保证员工的素质水平符合公司发展需要。

    5)加强安全生产和环保工作。

    由于公司主营业务产品所属为化工行业,随着我国对环境保护的进一步加强,公司的安全生产与环境保护问题成为了公司日常生产管理过程中的最重要问题。公司上下要尽快树立安全生产与环保的正确意识,安全生产方面:一要对重大危险源和事故隐患实施重点监控,突出重点车间、重点部位,有针对性的开展安全生产专项整治,坚决消除各类安全隐患,严防各类安全事故发生;二要强化内部管理,车间必须建立健全安全生产各项规章制度、岗位操作规程,开展安全生产教育和培训工作;三要加强隐患防范,发现隐患应当及时消除,不得有任何麻痹。环保方面,要积极采用新的环保技术,争取达到低投入、效果佳,进一步完善公司内部的环保规章制度,正确处理好环保涉及的利益相关者关系,免致因环保问题影响公司的发展。

    6)积极开拓业务领域与新产品,增强公司实力,培育公司新的利润增长点。

    公司上市以来,业务单一的格局没有得到有效改变,业务单一的风险没有实质性改变,这也是公司多年来期望得到解决的重要课题。2007年公司董事会在审慎的基础上,根据我国以及所处地区经济发展的实际情况,人民币不断升值、房地产市场持续看好的客观经济环境,同时为了能充分利用公司的资源优势,决定介入房地产开发业务。经过多方论证,公司已经决定与具有丰富房地产投资经验和良好市场声誉的国际500强企业中国建筑总公司第四工程局共同投资组建了揭阳中建地产有限公司。目前,该公司已经合法取得了位于揭阳市区570多亩商住用地的开发权,为公司未来新的利润增长点奠定了基础。

    公司将抓住位于揭阳潮汕机场物流区域内海、陆、空区位优势和揭阳市大力发展物流业的有利机遇,积极探索化工、塑料物流业务,为公司开拓更广泛的发展空间。

    3、公司经营中存在的困难与对策

    公司在新年度的经营中存在的困难主要有:

    1)原材料不断升价严重影响公司产品的利润水平;

    2)人民币不断升值影响了公司及公司下游厂家的出口业务;

    3)人力成本的不断提高增加公司公司下游厂家的管理费用;

    4)政府部门对环保门槛的提高,将会提高公司主营业务项目的投入成本。

    针对以上的困难,公司将采取如下对策:

    (1)利用公司的市场地位,让用户共同分担部分升价成本,合理储存较低成本原材料,以减低升价对成本带来的影响;

    (2)公司将视公司出口业务的增长情况,采取如提高合同预付款等有效的措施和金融工具,确保降低人民币升值对公司出口业务的影响;

    (3)加强公司的人力资源管理,制订合法、合规、合理的工资福利制度,减少人员变动,保持员工队伍稳定。

    (4)大力开发绿色环保功能产品,实施节能减排工程,以降低环保及耗能成本。

    4、公司2008年经营计划

    为顺利完成公司制定的2008年主营业务收入和净利润较去年有所增长的经营目标,公司将根据市场预测分析,结合公司的实际情况,加强经济指标控制,力争顺利完成2008年经营计划。具体控制指标如下:

    1)营业收入:力争2008年的营业收入达到124,643万元,比上年度的103,869万元增长20%以上;

    2)营业成本:在营业收入达到124,643万元的基础上力争2008年的营业成本96,407万元,比上年度的83,833万元增长15%以下;

    3)财务费用:为了配套 (一)、(二)项的实现,同时扣除公司再融资或发行证券的因素,公司静态财务费用将力争控制在3,502万元,比上年度的2,694万元增长20%以下;

    4)管理费用:2008年公司的管理费用力争控制在2,167万元,比上年度的2,064 万元增长5%以下;

    5)销售费用 :力争2008年的 销售费用控制在1263万元,比上年度的1,148万元增长10%以下。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    请见前述6.1

    6.3 主营业务分地区情况

    请见前述6.1

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    ■

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    ■

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经广东正中珠江会计师事务所审计,广东榕泰实业股份有限公司2007年度共实现净利润 136,024,318.63 。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,622,525.51 元,加上年初未分配利润 159,733,470.89 元,2007年度实际可供股东分配利润 270,285,264.01元。

    公司拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税)。预计支付红利17,775,000.00元,尚余252,510,264.01元结转下一年度分配。同时用资本公积金每10股转增5股。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财情况

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    股改承诺及履行情况:

    持有公司5%以上股份的非流通股股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、广东榕泰制药有限公司承诺,在上述承诺期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占广东榕泰的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。全体非流通股股东承诺:通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到广东榕泰实业股份有限公司的股份总数1%的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无须停止出售股份。

    报告期内,持有公司有限售条件股份股东严格遵守以上承诺。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    ■

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2007年12月31日

    编制单位: 广东榕泰实业股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    股票简称

    广东榕泰

    股票代码

    600589

    上市交易所

    上海证券交易所

    注册地址和办公地址

    广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号

    邮政编码

    522000

    公司国际互联网网址

    WWW.RONGTAI.COM.CN

    电子信箱

    rongtai@rongtai.com.cn

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓名

    林岳金

    徐罗旭

    联系地址

    广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号

    广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号

    电话

    0663-8676616

    0663-8676616

    传真

    0663-8676899

    0663-8676899

    电子信箱

    rongtai@rongtai.com.cn

    rongtai@rongtai.com.cn

    主要会计数据

    2007年

    2006年

    本年比上年增减(%)

    2005年

    营业收入

    1,038,689,835.68

    797,309,035.13

    30.27

    570,814,756.75

    利润总额

    144,604,247.22

    98,369,729.32

    47.00

    66,815,709.44

    归属于上市公司股东的净利润

    136,024,318.63

    90,518,275.27

    50.27

    58,161,737.32

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

    126,587,789.19

    84,045,853.64

    50.62

    47,446,088.96

    经营活动产生的现金流量净额

    63,215,954.88

    106,273,351.40

    -40.52

    45,990,060.25

    2007年末

    2006年末

    本年末比上年末增减(%)

    2005年末

    总资产

    1,788,680,219.56

    1,599,372,692.81

    11.84

    1,072,077,752.37

    所有者权益(或股东权益)

    1,110,541,617.88

    986,367,299.25

    12.59

    635,931,837.99

    姓名

    职务

    性别

    年龄

    任期起止日期

    年初持股数

    年末持股数

    变动原因

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

    报告期被授予的股权激励情况

    是否在股东单位或其他关联单位领取

    

    杨启昭

    董事长

    男

    68

    2006年12月27日~2009年12月25日

    16.0

    否

    李林楷

    副董事长

    男

    45

    2006年12月27日~2009年12月25日

    16.0

    否

    杨铁生

    副董事长、副总经理

    男

    49

    2006年12月27日~2009年12月25日

    10.0

    否

    吕中林

    董事、总经理

    男

    45

    2006年12月27日~2009年12月25日

    10.0

    李 丹

    董事

    男

    43

    2006年12月27日~2009年12月25日

    

    黎全辉

    董事

    男

    46

    2006年12月27日~2009年12月25日

    

    是

    刘祥能

    独立董事

    男

    36

    2006年12月27日~2009年12月25日

    1.2

    杨明山

    独立董事

    男

    44

    2006年12月27日~2009年12月25日

    1.2

    叶广宇

    独立董事

    男

    39

    2006年12月27日~2009年12月25日

    1.2

    杨愈静

    监事会召集人

    女

    43

    2006年12月27日~2009年12月25日

    6.0

    否

    羽信全

    监事

    男

    45

    2006年12月27日~2009年12月25日

    4.8

    否

    徐罗旭

    监事

    男

    31

    2006年12月27日~2009年12月25日

    3.0

    否

    林岳金

    董秘、副总经理

    男

    41

    2006年12月27日~2009年12月25日

    7.2

    否

    罗海雄

    财务总监

    男

    50

    2006年12月27日~2009年12月25日

    8.0

    否

    合计

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    主要财务指标

    2007年

    2006年

    本年比上年增减(%)

    2005年

    基本每股收益

    0.38

    0.30

    26.67

    0.30

    稀释每股收益

    0.38

    0.30

    26.67

    0.30

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    0.36

    0.28

    28.57

    0.25

    全面摊薄净资产收益率

    12.25

    9.18

    增加3.07个百分点

    8.91

    加权平均净资产收益率

    12.97

    12.32

    增加0.65个百分点

    8.75

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    11.40

    8.52

    增加2.88个百分点

    7.27

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

    12.07

    11.44

    增加0.63个百分点

    7.13

    每股经营活动产生的现金流量净额

    0.18

    0.45

    -60.00

    0.24

    2007年末

    2006年末

    本年末比上年末增减(%)

    2005年末

    归属于上市公司股东的每股净资产

    3.12

    4.16

    -25.00

    3.40

    非经常性损益项目

    金额

    非流动资产处置损益

    114,029.44

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

    9,307,500.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额

    15,000.00

    合计

    9,436,529.44

    本次变动前

    本次变动增减(+,-)

    本次变动后

    数量

    比例(%)

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例(%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股

    

    3、其他内资持股

    134,178,000

    56.62

    67,089,000

    -99,900,000

    -32,811,000

    101,367,000

    28.51

    其中:

    

    境内法人持股

    134,178,000

    56.62

    67,089,000

    -99,900,000

    -32,811,000

    101,367,000

    28.51

    境内自然人持股

    

    4、外资持股

    

    其中:

    

    境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    有限售条件股份合计

    134,178,000

    56.62

    67,089,000

    -99,900,000

    -32,811,000

    101,367,000

    28.51

    二、无限售条件流通股份

    1、人民币普通股

    102,822,000

    43.38

    51,411,000

    99,900,000

    151,311,000

    254,133,000

    71.49

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    无限售条件流通股份合计

    102,822,000

    43.38

    51,411,000

    99,900,000

    151,311,000

    254,133,000

    71.49

    三、股份总数

    237,000,000

    100.00

    118,500,000

    118,500,000

    355,500,000

    100.00

    股东名称

    年初限售股数

    本年解除限售股数

    本年增加限售股数

    年末限售股数

    限售原因

    解除限售日期

    广东榕泰高级瓷具有限公司

    52,600,000

    14,400,000

    26,300,000

    64,500,000

    股改

    2007年11月2日

    揭阳市兴盛化工原料有限公司

    34,178,000

    14,400,000

    17,089,000

    36,867,000

    股改

    2007年11月2日

    广东榕泰制药有限公司

    2,400,000

    3,600,000

    1,200,000

    0

    股改

    2007年11月2日

    五矿集团财务有限公司

    4,000,000

    6,000,000

    1,500,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    广州市粤丰创业投资有限公司

    2,500,000

    3,750,000

    1,250,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    博时基金管理有限公司

    11,000,000

    16,500,000

    5,500,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    无锡市宝联投资有限公司

    5,000,000

    7,500,000

    2,500,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    揭东县永泰化工塑料有限公司

    2,000,000

    3,000,000

    1,000,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    广州金骏资产管理有限公司

    5,000,000

    7,500,000

    2,500,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    德意志银行(QFII)

    4,000,000

    6,000,000

    1,500,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    富国基金管理有限公司

    4,500,000

    6,750,000

    2,250,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    泉州市美加美仿瓷餐具有限公司

    2,500,000

    3,750,000

    1,250,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    南方基金管理有限公司

    4,500,000

    6,750,000

    2,250,000

    0

    定向增发

    2007年11月2日

    合计

    134,178,000

    99,900,000

    67,089,000

    101,367,000

    —

    —

    报告期末股东总数

    51,220

    前十名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股比例(%)

    持股总数

    持有有限售条件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    广东榕泰高级瓷具有限公司

    其他

    25.2

    89,600,000

    64,500,000

    托管

    揭阳市兴盛化工原料有限公司

    其他

    16.11

    57,267,000

    36,867,000

    托管

    广州金骏资产管理有限公司

    其他

    2.10

    7,450,000

    托管

    汉盛证券投资基金

    其他

    1.11

    3,950,000

    托管

    五矿集团财务有限责任公司

    其他

    0.84

    3,000,000

    托管

    上海证券有限责任公司

    其他

    0.35

    1,234,968

    托管

    卢永文

    其他

    0.33

    1,158,000

    托管

    吴伟枚

    其他

    0.22

    791,000

    托管

    杭州西子孚信科技有限公司

    其他

    0.21

    757,264

    托管

    于维利

    其他

    0.20

    700,000

    托管

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    广东榕泰高级瓷具有限公司

    25,100,000

    人民币普通股

    揭阳市兴盛化工原料有限公司

    20,400,000

    人民币普通股

    广州金骏资产管理有限公司

    7,450,000

    人民币普通股

    汉盛证券投资基金

    3,950,000

    人民币普通股

    五矿集团财务有限责任公司

    3,000,000

    人民币普通股

    上海证券有限责任公司

    1,234,968

    人民币普通股

    卢永文

    1,158,000

    人民币普通股

    吴伟枚

    791,000

    人民币普通股

    杭州西子孚信科技有限公司

    757,264

    人民币普通股

    于维利

    700,000

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    2)、其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详;

    3)、其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。

    募集资金总额

    本年度已使用募集资金总额

    已累计使用募集资金总额

    承诺项目

    是否变更项目

    拟投入金额

    实际投入金额

    是否符合计划进度

    预计收益

    产生收益情况

    合计

    /

    /

    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

    变更原因及变更程序说明(分具体项目)

    尚未使用的募集资金用途及去向

    1、存放于银行

    项目名称

    项目金额

    项目进度

    项目收益情况

    苯酐、增塑剂项目

    223,320,000.00

    85.43

    未有收益

    合计

    223,320,000.00

    /

    /

    财务报告

    □未经审计 √审计

    审计意见

    √标准无保留意见 □非标意见

    审计意见全文

    广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师:蒋洪峰、

    中国 广州 中国注册会计师:王韶华

    项目

    附注

    期末余额

    年初余额

    流动资产:

    货币资金

    197,640,537.14

    247,850,719.53

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    540,000.00

    1,356,520.25

    应收账款

    217,066,629.27

    154,990,727.96

    预付款项

    142,641,109.05

    76,192,336.31

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款

    3,794,979.92

    4,481,375.53

    买入返售金融资产

    存货

    221,054,243.65

    189,328,931.47

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    782,737,499.03

    674,200,611.05

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产

    547,200,809.94

    556,700,335.44

    在建工程

    347,535,627.34

    255,165,127.35

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    109,289,158.06

    111,719,021.97

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    336,813.99

    递延所得税资产

    1,917,125.19

    1,250,783.01

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    1,005,942,720.53

    925,172,081.76

    资产总计

    1,788,680,219.56

    1,599,372,692.81

    流动负债:

    短期借款

    439,593,028.75

    355,502,322.51

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    58,612,020.00

    82,154,349.00

    应付账款

    57,861,080.83

    49,843,406.99

    预收款项

    74,514,063.94

    21,359,336.80

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    141,905.80

    853,943.38

    应交税费

    6,554,432.62

    10,150,301.99

    应付利息

    应付股利

    其他应付款

    9,842,197.25

    13,739,052.89

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    76,500,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计

    647,118,729.19

    610,102,713.56

    非流动负债:

    长期借款

    23,850,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    1,680,000.00

    非流动负债合计

    23,850,000.00

    1,680,000.00

    负债合计

    670,968,729.19

    611,782,713.56

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    355,500,000.00

    237,000,000.00

    资本公积

    409,517,232.01

    528,017,232.01

    减:库存股

    盈余公积

    75,239,121.86

    61,616,596.35

    一般风险准备

    未分配利润

    270,285,264.01

    159,733,470.89

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    1,110,541,617.88

    986,367,299.25

    少数股东权益

    7,169,872.49

    1,222,680.00

    所有者权益合计

    1,117,711,490.37

    987,589,979.25

    负债和所有者权益总计

    1,788,680,219.56

    1,599,372,692.81

    证券代码:600589 股票简称:广东榕泰 编号:临 2008-005

    广东榕泰实业股份有限公司

    第四届董事会第九次会议决议公告

    暨召开 2007 年度股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东榕泰实业股份有限公司董事会于2008年3月20日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2008年3月30日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经9名董事表决,以9票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议:

    一、通过《2007年年度董事会工作报告》,提交年度股东大会审议;

    二、通过《公司2007年年度报告》(正文及摘要),并予以公开披露,提交年度股东大会审议;

    三、通过《2007年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

    2007年年度利润分配及资本公积金转增预案:经广东正中珠江会计师事务所审计,广东榕泰实业股份有限公司2007年度共实现净利润 136,024,318.63 。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,622,525.51 元,加上年初未分配利润 159,733,470.89 元,2007年度实际可供股东分配利润270,285,264.01元。

    公司拟以2007年12月31日总股本35550万股为基数,向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税)。预计支付红利17,775,000.00元,尚余252,510,264.01元结转下一年度分配。同时用资本公积金每10股转增5股。

    上述分配及转增股本预案提交2007年年度股东大会审议。

    四、通过《2008年利润分配政策》:

    2008年利润分配政策:2008年度公司至少进行一次利润分配,分配形式采用现金红利或红股形式,具体分配预案由公司董事会制订。

    五、通过《2007年度财务决算报告》,提交年度股东大会审议;

    六、通过《2008年财务预算报告》,提交年度股东大会审议;

    七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》:

    根据董事会审计委员会的建议,公司续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构,续聘该所一年的费用为人民币36万元,该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

    该议案提交年度股东大会审议。

    八、通过《公司关于对资产负债表 2007 年初数据进行调整的议案》(见附件一);

    九、通过《关于授权董事会决定抵押担保事项的议案》:

    董事会有权批准单次在公司最近一期经审计的净资产10%以上,30%以内的额度为公司向银行借款提供抵押担保事项。

    该议案提交年度股东大会审议。

    十、通过《关于公司向子公司委派董事及授权相关事宜的议案》:

    1、委派李林楷、杨林静、林岳金作为公司的子公司揭阳中建地产有限公司董事;

    2、委派杨林静、林岳金出任揭阳中建地产有限公司副总经理;

    3、授权杨林静代表公司有权签署涉及揭阳中建地产有限公司的业务签字确认。

    十一、通过《公司独立董事审阅年报工作条例》;

    十二、通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。

    (一)会议时间:2008年4月26日上午九点

    (二)会议地点:公司会议室

    (三)会议议题:

    1、审议《2007年度董事会工作报告》;

    2、审议《2007年度监事会工作报告》;

    3、审议《公司2007年年度报告》(正文及摘要)

    4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

    5、审议《2007年度财务决算报告》;

    6、审议《2008年财务预算报告》;

    7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》;

    8、审议《关于授权董事会决定抵押担保事项的议案》。

    (四)出席会议人员:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止2008年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (五)参加会议方法:

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记;异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件)

    2、登记时间:

    2008

    年4月23日 上午9:00-11:30

    下午14:30-17:30

    3、联系方法:

    联系地址:揭阳市区新兴东二路1号

    邮编:522000

    电话:0663-8676616

    传真:0663-8676899

    联 系 人:林岳金徐罗旭

    (六)注意事项

    会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    二 OO八年四月二日

    附件一:

    关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案

    公司于2006年12月31日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》,根据新准则对2007年期初资产负债表的有关项目进行了调整,请董事会审议。2007年期初资产负债表的有关项目调整如下:

    项 目

    合并

    母公司

    调整原因

    调整前

    调整后

    调整前

    调整后

    应收补贴款

    603,166.68

    -

    603,166.68

    -

    将应收出口退税款转入其他应收款

    其他应收款

    3,878,208.85

    4,481,375.53

    3,878,208.85

    4,481,375.53

    固定资产

    591,374,785.27

    556,700,335.44

    591,374,785.27

    556,700,335.44

    将土地使用权从固定资产转入无形资产

    无形资产

    77,044,572.14

    111,719,021.97

    77,044,572.14

    111,719,021.97

    递延所得税资产

    -

    1,250,783.01

    -

    1,250,783.01

    计提坏账准备的时间性差异所影响的所得税

    应付账款

    46,725,715.48

    49,843,406.99

    46,725,715.48

    49,843,406.99

    将预提费用转入应付账款

    预提费用

    3,117,691.51

    -

    3,117,691.51

    -

    应付工资

    -

    -

    -

    -

    将应付工资、应付福利费、其他应付款中的工会经费和职工教育经费并入应付职工薪酬

    应付福利费

    251,325.80

    -

    251,325.80

    -

    其他应付款

    14,341,670.47

    13,739,052.89

    18,837,320.47

    18,234,702.89

    应付职工薪酬

    -

    853,943.38

    -

    853,943.38

    应交税金

    8,973,225.09

    -

    8,973,225.09

    -

    将应交税金、其他应交款并入应交税费

    其他应交款

    1,177,076.90

    -

    1,177,076.90

    -

    应交税费

    -

    10,150,301.99

    -

    10,150,301.99

    专项应付款

    1,680,000.00

    -

    1,680,000.00

    -

    将专项应付款余额转入其他非流动负债

    其他非流动负债

    -

    1,680,000.00

    -

    1,680,000.00

    盈余公积

    61,441,531.21

    61,616,596.35

    61,441,531.21

    61,616,596.35

    因递延所得税资产增加的盈利而计提的盈余公积

    拟分配现金股利

    11,850,000.00

    -

    11,850,000.00

    -

    将拟分配现金股利转入未分配利润,因递延所得税资产增加的盈利

    未分配利润

    146,807,753.02

    159,733,470.89

    146,807,753.02

    159,733,470.89

    二○○八年三月三十日

    附件二:

    授权委托书

    兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2007年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。

    股东帐号: 持股数:

    委托人(签名): 受托人(签名):

    委托人身份证号: 受托人身份证号:

    委托日期:

    注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效。

    证券代码:600589 股票简称:广东榕泰 编号:临 2008-006

    广东榕泰实业股份有限公司

    第四届监事会第六次会议决议公告

    广东榕泰实业股份有限公司监事会于2008年3月20日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知,并于2008年3月30日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人杨愈静女士主持,会议经3名监事表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议:

    一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》,该议案提交年度股东大会审议;

    二、审议通过了《公司2007年年度报告》正文及摘要,并对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司收购出售资产情况、公司关联交易情况、会计师事务所意见、利润预测情况等进行核查,发表如下独立意见:

    (一)、依法运作情况

    报告期内,公司能够依法运作,法人治理结构及内控制度完善,经营稳健,所有重大事项决策程序合法合规、真实有效;公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责,符合公司和全体股东利益,无违反法律法规和《公司章程》的行为。

    (二)、公司财务情况

    报告期内,公司很好地执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》;公司所编制的2007年度内的财务报告真实反映了公司当期的经营成果和财务状况。广东正中珠江会计师事务所出具的关于公司2007年度的《审计报告》及有关专项说明真实、准确、完整。

    (三)、募集资金使用情况

    报告期内,公司最近一次募集资金与实际投入情况相符。

    (四)、公司收购出售资产情况

    报告期内,公司不存在收购出售资产情况。

    (五)、公司关联交易情况

    报告期内,公司不存在关联交易情况。

    (六)、会计师事务所意见

    报告期内,公司财务报告为标准无保留意见。

    (七)、利润预测情况

    报告期内,公司未进行利润预测。

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司监事会

    二OO八年四月二日
  

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