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中国船舶工业股份有限公司

2008年03月18日 05:49 来源: 中国证券报 【字体:


  强企业的市场核心竞争力和盈利能力,继续确保公司持续、快速、良好的发展态势。”

    公司将在2008年重点抓好以下四项工作:

    (1)造船业务。通过持续缩短船坞周期(年内目标为17万吨级散货船45天坞期,30万吨级VLCC油轮75天周期),提高码头生产效率,盘活物资配套,进一步提高外高桥造船总装化造船的效率;继续挖掘中船澄西的造船能力,通过创新利用3万吨级修船用浮船坞改造为3万吨级散货船造船生产线,使中船澄西形成5万吨级和3万吨级散货船的两个平台,进一步提升中船澄西的造船总量及效益。

    (2)造机业务。沪东重机将确保1.5亿技改项目在年内形成产能,并加快200万匹马力技改项目的实施,年内争取产量突破128万千瓦。中船三井将持续引进日本三井造船的先进生产技术和管理经验,加速总装化建设进程,力争使船用柴油机年产量突破130万匹马力。

    (3)修船业务。公司的修船业务已从过去常规修理转向改装修理与常规修理并重,并向船舶修理大型化方向发展,公司将积极投入修船设施的改造,尽快扩大修船能力,以分享造船需求旺盛带来的修船业务量提升的机遇。中船澄西将科学高效使用好募集资金,根据自身实际完成17万吨级浮船坞建造和东区455米岸线的改造,并通过租赁方式扩充公司修船场地,进一步提高公司可利用岸线长度,增加修船业务总量。远航文冲将加快龙穴修船基地20万吨级、30万吨级两大修船坞的建设,完善配套设施,争取年内投产。

    (4)技术创新和市场开发。造船方面,公司在实现散货船、油船大型化、系列化、批量化的同时,又积极开发市场高端产品——深海半潜式平台。当前,全球海洋工程装备需求旺盛,而且不易受船舶市场周期波动的影响,因此实施海洋工程战略,做强海洋工程品牌是公司实施可持续发展的重要保证。2008年,外高桥造船将正式开工试制3000米深水海洋半潜式钻井平台,并积极争取筹建“上海临港海洋工程有限公司”,以承担“海洋工程”更多产品的生产。公司还要围绕“好望角”型散货船和“阿芙拉”型油轮两大主力船型优化升级,保持市场优势,加紧开发20万吨级超好望角散货船,力争年内推向市场;要加快推出44米型宽、满足共同规范要求、主要设备配置和性能进一步优化的新型阿芙拉油轮。拓展阿芙拉油轮的市场占有率。造机方面,沪东重机将积极引进、消化、吸收国际柴油机先进电喷技术,在完成国内首台最大功率共轨型TRT-flex6BX柴油机基础上,进一步提高智能型柴油机的生产水平。要确保8K98MC、8K90MC-C、S80MC-C研制成功,6S90MC-C要完成设计、加工和采购配置,确保顺利试制。另外,还将开展LNG液化天然气船双燃料发动机的预研。修船方面,要加大研发投入,集中力量,对ULCC、VLCC、VLOC、海洋平台等高附加值船舶修理市场进行筹划及技术开发。公司要把握好市场动向,确保造船2011年的船位全部接满,2012年船位基本接满,柴油机生产任务也要向2012年后延伸,在优先保证中船集团造船配套需要的基础上,按生产能力发展的要求把生产任务接足排满。

    4、风险及对策分析

    针对公司未来发展战略和经营目标,公司对发展进程中可能遇到的风险已有足够清醒的估计和对策准备。经分析,公司主要面临以下五方面的风险:国内外造船企业竞争风险、汇率风险、船舶配套资源紧缺风险、钢材等船用配套材料和设备涨价风险、企业所得税率变化风险。

    (1)“国内外造船企业竞争风险”的应对措施。近期,日韩船企展开新一轮扩能,国内地方船企也大举扩能,并已承接批量化、大型化船舶订单。据统计,国内外涉及好望角型散货船建造领域的船企已超过30家,与公司形成了更加激烈的全方位竞争,竞争的焦点已从原来的产能和规模转向核心竞争力。本公司将抓住手持订单充足的有利时机,加快提升内在素质,实现降本增效;加强船型的研发和储备,进一步优化产品结构,打造精品船型,以提高核心竞争力;继续推进现代造船模式,尽快提升管理水平,提高造船效率和能源资源的利用率;依托中船集团的整体优势,加快提高本土化船用设备的供应能力,发挥规模经济和产业集群作用,以提高资源配置的效率。

    (2)“汇率风险”的应对措施。近期,人民币对美元升值水平呈现单边的间歇快速升值趋势。人民币的大幅升值给公司带来了较大的财务风险,并进而挤压公司的获利空间,公司已经采取各种措施积极主动地应对汇率变化产生的风险。具体有:①源头锁定汇率风险,从经营角度减轻人民币升值的压力。如要求船东提高首付款比例,或要求船东共担汇率风险等;②运用远期结汇等市场手段锁定风险,以手持的远期外汇合约来降低公司因人民币升值带来的汇率损失;③由于调整资产负债结构的成本远低于同期市场金融产品成本,公司将结合实际用汇需求,调整资产负债结构贷款;④积极争取国家优惠政策支持,规避外汇收款的汇率风险。

    总之,根据目前世界经济形势,人民币升值还将持续一段时期,公司将争取在“经营源头上化解一点,生产上消化一点,财务上规避一点”,最终达到预期目标。

    (3)“船舶配套资源紧缺风险”的应对措施。因船舶市场的兴旺,造船产量增幅迅猛,但主要的配套设备和材料的产量增幅很难在短期内适应造船产量的增长,船用柴油机、船用辅机、船用仪表、船用曲轴等配套资源日趋紧张。公司将加强下属船用柴油机生产企业“沪东重机”和“中船三井”的开发和投入,不断提高其生产规模,以满足自身及外部造船的需求;依托中船集团配套资源及动力平台的整合,逐步形成一批专业化、大批量生产的配套厂;有计划扶持一批具有一定实力和发展潜力的供应商,与之建立长期稳定战略合作关系;适当提高紧缺资源的库存储备,同时促进配套企业提高其自身生产能力和管理水平。

    (4)“钢材等船用配套材料和设备涨价风险”的应对措施。船市兴旺与船价的攀升也导致了钢材等船用配套材料和设备的涨价,部分价格涨幅甚至高出船价涨幅。公司将采取措施降低消耗,提高钢材的利用率;和钢铁生产企业建立战略联盟,谋取共赢;在签订造船造机合同确定价格时,及时把握钢材涨价的趋势,争取提前在经营过程中消化;创新采购与库存管理方式,提高公司内部物流管理的效率,争取提前订货,集中订货,以减少涨价的影响。

    (5)“企业所得税率变化风险”的应对措施。公司部分子公司原实行15%的优惠税率,2008年开始实施所得税两税合并后,将执行25%的企业所得税税率。公司一方面将通过开展降本增效活动,降低生产成本来抵冲所得税增加的负面影响,另一方面积极争取高新技术企业的认证,以期继续享受优惠税率。

    综上所述,综观2008年公司经营环境,尽管外部风险因素增多,但公司三大主业手持订单均十分饱满,经济运行态势良好,结合公司下属企业新建及技术改造项目的逐步完成,进一步的产能释放可期。而据克拉克松公司预测,国际船舶市场在2008年将继续保持活跃,总体上有利于公司的发展,内部经营环境虽然面临较多困难,但公司将尽最大努力予以克服,以确保公司经营稳定发展。

    6.2 公司主营业务及其经营状况分析

    (1)、主营业务分行业、产品情况表

    ■

    6.3主营业务分地区情况表

    ■

    (3)、主要供应商、客户情况: 单位:万元 币种:人民币

    ■

    6.4募集资金使用情况

    √适用 □不适用单位:元 币种:人民币

    ■

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    报告期内,根据中国船舶工业集团公司“十一五”发展规划,上海外高桥造船有限公司在上海南汇临港重装产业开发区投资5000万元全资成立了上海临港海洋工程有限公司。

    中船澄西船舶修造有限公司“新增5000HP拖轮”项目,计划总投资3200万元,2007年完成当年度计划投资2330万元。

    6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 利润分配或资本公积金转增预案

    经立信会计师事务所有限公司审计,公司按新会计准则调整后的合并报表2007年初未分配利润为328,913,260.38元,2007年度实现归属于母公司所有者净利润2,917,662,459.51元,调增同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的未分配利润中归属于本公司的部分1,186,236,480.50元,扣除被合并方在合并前实现的净利润1,630,811,385.73元以及根据公司2006年度股东大会决议,2007年度公司已分配利润52,511,307.60元,2007年末可供分配利润为2,749,489,507.06元。

    母公司按新会计准则调整后的2007年初未分配利润为327,339,630.42元,2007年度实现净利润563,120,353.39元,根据公司2006年度股东大会决议,2007年度公司已分配利润52,511,307.60元,2007年末可分配利润为837,948,676.21元。

    根据公司章程规定,按10%比例提取法定盈余公积金计56,312,035.34元,可供投资者分配的利润为781,636,640.87元。

    综合考虑各方面因素,董事会决定拟每10股派发现金红利 10 元(含税),派发现金红利总额为662,556,538.00元,剩余119,080,102.87 元结转以后年度分配。另经董事会研究决定,公司2007年度不实施资本公积金转增股本。

    以上预案,尚需报公司2007年度股东大会审议。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    报告期内,公司根据非公开发行股票方案,收购控股股东中国船舶工业集团公司持有的上海外高桥造船有限公司66.66%的股权,中船澄西船舶修造有限公司100%股权,及广州中船远航文冲船舶工程有限公司的54%的股权;收购宝钢集团和上海电器各持有的上海外高桥造船有限公司16.67%的股权。

    上述资产已经办完交接手续,该事项公告(临2007-036)已于2007年9月25日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    本年度公司无重大担保事项。

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

    ■

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额92,897.93万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

    ■

    ■

    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财情况

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

    1、股改承诺履行情况:

    ■

    2、中国船舶工业集团公司在公司2007年非公开发行股票时承诺:参与认购本次非公开发行股票后新增加的26,472.57万股,自新股发行结束之日起,所获股份三十六个月内不予转让。目前,已严格执行此项承诺。

    3、其他重大财务承诺事项

    (1)质押资产情况:截至2007年12月31日止,本公司下属子公司以银行定期存单3,857,717,235.39元作为银行借款质押物,以获取银行短期借款美元221,862,000.00元,银行长期借款美元249,600,000.00元(其中一年内到期的长期借款美元135,980,000.00)。

    (2)截至2007年12月31日止,本公司下属子公司已签约但尚未交割的远期购汇合约的交易金额为美元44,609,607.80元;远期结汇合约的交易金额为美元1,746,530,000.00元,欧元6,600,000.00元。其中:

    ■

    (3)截至2007年12月31日止,本公司下属子公司已开具尚未到期的履约保函金额为美元92,790,134.00元,欧元20,429,234.00元,人民币145,873,148.88元。

    (4)截至2007年12月31日止,本公司下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为美元3,300,630.00元,欧元421,200.00元。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    ■

    9.2 财务报表

    合 并 资 产 负 债 表

    2007年12月31日会合01表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人:陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆

    母公司资产负债表

    2007年12月31日会合01表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位:元 币种:人民币

    ■

    ■

    法定代表人:陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆

    合并利润表

    2007年度会合02表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人: 沈樑 会计机构负责人:陈朔帆

    母公司利润表

    2007年度会合02表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆

    合并现金流量表

    2007年度会合03表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司单位:元 币种:人民币

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品

    营业收入

    营业成本

    营业利润率(%)

    营业收入比上年增减(%)

    营业成本比上年增减(%)

    营业利润率比上年增减(%)

    产品

    船舶建造

    12,439,819,445.89

    9,335,389,839.44

    24.96

    67.63

    54.74

    增加6.25个百分点

    船舶维修

    1,939,073,751.55

    1,414,665,325.69

    27.04

    22.47

    23.51

    减少0.61个百分点

    船舶配套

    2,511,382,570.42

    1,822,150,693.93

    27.44

    20.43

    8.01

    增加8.34个百分点

    其它产品

    587,079,184.80

    256,245,976.22

    56.35

    28.98

    -33.91

    增加41.54个百分点

    合计

    17,477,354,952.66

    12,828,451,835.28

    

    单位:元 币种:人民币

    地区

    营业收入

    营业收入比上年增减(%)

    内销

    4,089,869,280.37

    45.67

    外销

    13,387,485,672.29

    53.22

    其中:美洲

    1,476,773,626.48

    62.33

    欧洲

    6,537,565,501.97

    27.93

    亚洲

    5,321,859,351.02

    96.27

    其他地区

    51,287,192.82

    774.13

    募集资金总额

    2,920,871,906.27

    本年度已使用募集资金总额

    607,092,626.48

    已累计使用募集资金总额

    800,138,714.57

    承诺项目

    是否变更项目

    拟投入金额

    实际投入金额

    是否符合计划进度

    预计收益

    产生收益情况

    新建船用大功率柴油机生产基地项目

    否

    227,400,000.00

    227,400,000.00

    是

    筹建期

    1.5亿技术改造项目

    否

    66,776,974.17

    66,776,974.17

    是

    建设期

    上海外高桥造船有限公司二期工程项目

    否

    400,000,000.00

    263,053,408.34

    是

    建设期

    上海外高桥造船有限公司海洋工程及造船扩建项目

    否

    1,020,150,000.00

    242,908,332.06

    是

    建设期

    中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目

    否

    303,589,089.00

    是

    建设期

    中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目

    否

    15,510,000.00

    是

    建设期

    上海沪临金属加工有限公司一期工程建设项目

    否

    887,445,843.10

    是

    建设期

    合计

    /

    2,920,871,906.27

    800,138,714.57

    /

    尚未使用的募集资金用途及去向

    存放在银行公司募集资金专户中

    前五名供应商采购金额合计

    312,671.53

    占采购总额比重

    24.37%

    前五名销售客户销售金额合计

    572,949.94

    占销售总额比重

    32.05%

    关联方

    向关联方销售产品和提供劳务

    向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额

    占同类交易金额的比例

    交易金额

    占同类交易金额的比例

    广州文冲船厂有限责任公司

    29,564.53

    1.65

    0

    0

    沪东中华造船(集团)有限公司

    25,400.70

    1.42

    4,224.52

    0.33

    江南造船(集团)有限责任公司

    16,884.96

    0.94

    0.20

    0.00

    上海中船三井造船柴油机有限公司

    8,477.84

    0.47

    上海船厂船舶有限公司

    6,933.03

    0.39

    210.16

    0.02

    上海中船国际贸易有限公司

    3,393.26

    0.19

    上海江南长兴造船有限责任公司

    1,244.01

    0.07

    上海德瑞斯华海船用设备有限公司

    421.33

    0.02

    2,887.20

    0.22

    中国船舶工业贸易公司

    279.43

    0.02

    29,614.84

    2.30

    上海沪东造船油咀油泵有限公司

    201.94

    0.01

    4,005.17

    0.31

    上海市沪东锻造厂

    30.64

    0.00

    3,239.71

    0.25

    江阴华昌钢材涂装有限公司

    20.49

    0.00

    827.54

    0.06

    上海爱德华造船有限公司

    20.15

    0.00

    上海沪凯钢结构有限公司

    14.88

    0.00

    广州中船龙穴造船有限公司

    3.27

    0.00

    中国船舶工业贸易上海公司

    2.95

    0.00

    上海沪船工程实业有限公司

    2.70

    0.00

    上海东舟实业有限公司

    1.82

    0.00

    中船国际贸易有限公司

    114,898.92

    8.91

    江阴华尔新特种涂装有限公司

    13,307.44

    1.03

    安庆船用柴油机厂

    11,588.69

    0.90

    华联船舶有限公司

    10,973.95

    0.85

    江苏德瑞斯华海船用设备有限公司

    4,087.20

    0.32

    南京中船绿洲机器有限公司镇江船舶辅机厂

    3,350.72

    0.26

    南京中船绿洲机器有限公司

    3,226.63

    0.25

    上海东鼎钢结构制造有限公司

    2,916.27

    0.23

    上海船舶工业公司

    1,478.40

    0.11

    中国船舶及海洋工程设计研究院

    1,434.37

    0.11

    江阴华盛钢材预处理有限公司

    1,178.68

    0.09

    上海江南卢浦实业有限公司

    1,087.20

    0.08

    镇江中船瓦锡兰螺旋浆有限公司

    1,067.75

    0.08

    南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司

    684.34

    0.05

    中船第九设计研究院工程有限公司

    653.19

    0.05

    正茂集团有限责任公司

    652.14

    0.05

    上海船舶研究设计院

    479.79

    0.04

    九江海天设备制造有限公司

    315.98

    0.02

    江西朝阳机械厂

    313.47

    0.02

    上海东船物流有限公司

    292.97

    0.02

    上海沪旭设备工程有限公司

    255.36

    0.02

    上海船舶工艺研究所

    233.82

    0.02

    上海东骅经济发展有限公司

    161.54

    0.01

    中船江南重工股份有限公司

    127.86

    0.01

    上海凯悦建设咨询监理有限公司

    119.45

    0.01

    上海海迅机电工程有限公司

    111.98

    0.01

    张家港江南钢结构有限公司

    95.30

    0.01

    上海沪东船舶劳务工程有限公司

    79.08

    0.01

    中国船舶工业综合技术经济研究院

    71.60

    0.01

    上海扬子国际旅行社

    60.01

    0.00

    中国船舶工业集团公司

    57.33

    0.00

    中船财务有限责任公司

    47.08

    0.00

    上海江南船用电气设备厂

    40.26

    0.00

    上海振华工程监理有限公司

    22.50

    0.00

    中船第九设计研究院上海浦东分院

    19.45

    0.00

    安庆船用电器有限责任公司

    18.41

    0.00

    上海沪船物业管理有限公司

    38.39

    0.00

    中船勘察设计研究院

    14.00

    0.00

    上海江南计量检测站

    4.83

    0.00

    上海瑞舟房地产发展有限公司

    4.77

    0.00

    上海恺达国际贸易有限公司

    2.31

    0.00

    北京中船信息科技有限公司

    0.70

    0.00

    合计

    92,897.93

    5.20

    220,583.47

    17.10

    资 产

    附注五

    年末余额

    年初余额

    流动资产:

    货币资金

    (一)

    16,809,660,395.46

    10,672,251,733.16

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    (二)

    34,783,060.76

    应收账款

    (三)

    475,226,254.41

    190,002,237.41

    预付款项

    (四)

    2,387,687,383.55

    1,412,237,526.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    (五)

    67,677,048.51

    12,154,379.71

    应收股利

    (六)

    805,781.00

    其他应收款

    (七)

    354,868,756.20

    72,159,192.03

    买入返售金融资产

    存货

    (八)

    2,407,580,710.72

    2,008,067,535.01

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    (九)

    708,575,948.39

    946,377,380.22

    流动资产合计

    23,212,082,278.24

    15,348,033,044.30

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    (十)

    1,141,775,819.02

    216,873,574.64

    投资性房地产

    固定资产

    (十一)

    3,999,970,958.45

    3,900,950,645.48

    在建工程

    (十二)

    1,343,440,849.34

    477,691,916.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    (十三)

    686,775,726.45

    364,280,330.38

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    (十四)

    11,219,371.00

    15,331,479.97

    递延所得税资产

    (十五)

    82,002,644.24

    56,670,357.94

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    7,265,185,368.50

    5,031,798,304.93

    资产总计

    30,477,267,646.74

    20,379,831,349.23

    负债和所有者权益(或股东权益)

    附注五

    年末余额

    年初余额

    流动负债:

    短期借款

    (十六)

    1,912,797,165.20

    706,561,188.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    (十七)

    38,300,988.92

    2,692,800.00

    应付账款

    (十八)

    1,674,363,987.98

    1,120,178,914.91

    预收款项

    (十九)

    1,580,606,373.14

    1,032,386,824.16

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    (二十)

    193,862,349.33

    217,521,245.25

    应交税费

    (二十一)

    589,444,760.75

    219,127,790.82

    应付利息

    (二十二)

    2,810,714.54

    1,225,770.68

    应付股利

    -

    300,000.00

    其他应付款

    (二十三)

    536,458,016.63

    277,272,196.17

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    (二十四)

    1,079,473,788.00

    780,870,000.00

    其他流动负债

    (二十五)

    10,423,908,456.94

    9,166,196,745.17

    流动负债合计

    18,032,026,601.43

    13,524,333,475.16

    非流动负债:

    长期借款

    (二十六)

    2,618,246,324.00

    2,189,051,520.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    (二十七)

    20,000,000.00

    预计负债

    (二十八)

    309,590,744.44

    187,409,400.32

    递延所得税负债

    (十五)

    665,603.58

    其他非流动负债

    (二十九)

    54,282,462.09

    62,807,251.98

    非流动负债合计

    2,982,119,530.53

    2,459,933,775.88

    负债合计

    21,014,146,131.96

    15,984,267,251.04

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    (三十)

    662,556,538.00

    262,556,538.00

    资本公积

    (三十一)

    5,742,968,733.90

    2,855,284,325.28

    减:库存股

    盈余公积

    (三十二)

    260,433,457.26

    71,835,974.82

    一般风险准备

    未分配利润

    (三十三)

    2,693,177,471.72

    328,913,260.38

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    9,359,136,200.88

    3,518,590,098.48

    少数股东权益

    103,985,313.90

    876,973,999.71

    所有者权益合计

    9,463,121,514.78

    4,395,564,098.19

    负债和所有者权益总计

    30,477,267,646.74

    20,379,831,349.23

    财务报告

    □未经审计 √审计

    审计意见

    √标准无保留意见 □非标意见

    审计意见全文

    立信会计师事务所有限公司

    中国注册会计师: 戴定毅、吴蓉

    关联方

    向关联方提供资金

    关联方向上市公司提供资金

    发生额

    余额

    发生额

    余额

    中船国际贸易有限公司

    258,157.27

    64,827.66

    中国船舶工业贸易公司

    263,934.81

    26,149.48

    57,413.29

    7,693.74

    上海中船三井造船柴油机有限公司

    16,722.70

    9,290.30

    5,404.65

    3,940.08

    安庆船用柴油机厂

    7,607.88

    6,236.70

    6,584.28

    4,277.21

    江苏德瑞斯华海船用设备有限公司

    7,712.64

    5,888.64

    3,079.45

    510.76

    江南造船(集团)有限责任公司

    25,602.62

    3,903.02

    19,164.10

    3,142.00

    南京中船绿洲机器有限公司

    2,988.60

    2,990.00

    1,777.71

    715.68

    资产

    附注六

    年末余额

    年初余额

    流动资产:

    货币资金

    1,774,061,009.44

    1,363,121,537.36

    交易性金融资产

    应收票据

    54,163,060.76

    应收账款

    (一)

    145,566,976.63

    109,994,036.24

    预付款项

    303,350,642.68

    176,631,438.58

    应收利息

    应收股利

    其他应收款

    (二)

    14,635,030.43

    4,913,569.84

    存货

    858,983,332.01

    656,771,953.55

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计

    3,096,596,991.19

    2,365,595,596.33

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    (三)

    7,251,299,010.68

    281,537,932.48

    投资性房地产

    固定资产

    390,079,750.32

    367,442,386.36

    在建工程

    21,922,274.20

    41,611,749.59

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    773,333.29

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    812,096.06

    1,307,087.33

    其他非流动资产

    非流动资产合计

    7,664,113,131.26

    692,672,489.05

    资产总计

    10,760,710,122.45

    3,058,268,085.38

    负债和所有者权益(或股东权益)

    附注六

    年末余额

    年初余额

    流动负债:

    短期借款

    77,000,000.00

    交易性金融负债

    

    沪东中华造船(集团)有限公司

    29,377.29

    2,451.73

    37,562.05

    28,839.65

    上海中船国际贸易有限公司

    3,970.12

    1,210.67

    350.00

    706.00

    上海江南长兴造船有限责任公司

    1,460.06

    939.24

    1,866.00

    1,866.00

    上海沪东造船油咀油泵有限公司

    749.48

    860.10

    3,150.54

    184.07

    江西朝阳机械厂

    630.00

    210.00

    374.17

    98.39

    上海船厂船舶有限公司

    8,111.64

    193.64

    广州文冲船厂有限责任公司

    34,590.42

    170.27

    37,091.80

    15,477.06

    上海德瑞斯华海船用设备有限公司

    498.36

    97.19

    1,502.37

    152.42

    江阴华盛钢材预处理有限公司

    116.99

    70.61

    1,360.72

    67.34

    江阴华昌钢材涂装有限公司

    33.78

    31.37

    818.42

    78.88

    上海爱德华造船有限公司

    28.40

    17.71

    上海市沪东锻造厂

    31.10

    5.00

    3,552.56

    403.68

    上海沪船工程实业有限公司

    3.16

    0.71

    上海船舶工业公司

    0.60

    0.09

    江阴华尔新特种涂装有限公司

    15,569.71

    1,093.20

    广州中船黄埔造船有限公司

    800.00

    800.00

    南京中船绿洲机器有限公司镇江船舶辅机厂

    3,945.64

    791.90

    上海江南卢浦实业有限公司

    1,336.89

    363.41

    镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司

    158.18

    1,031.10

    260.74

    南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司

    616.62

    210.72

    上海江南船舶管业有限公司

    651.16

    152.66

    九江海天设备制造有限公司制造基地

    369.70

    150.00

    上海沪江柴油机排放测检科技有限公司

    217.70

    113.70

    上海东鼎钢结构有限公司

    2,159.47

    104.00

    上海沪旭设备工程有限公司

    97.20

    97.20

    中船江南重工股份有限公司

    730.48

    79.20

    沪东造船电器有限公司

    741.70

    71.09

    上海鸥翔钢结构有限公司

    138.62

    22.06

    上海良星钢塑复合管道厂

    259.65

    17.90

    上海沪东船舶劳务工程公司

    57.22

    16.57

    中船第九设计研究院工程有限公司

    66.00

    15.00

    上海振华工程监理有限公司

    9.00

    中国船舶及海洋工程设计研究院

    8.00

    8.00

    安庆船用电器有限责任公司

    21.54

    4.40

    上海恺达国际贸易有限公司

    2.70

    1.22

    正茂集团有限责任公司

    763.00

    中国船舶工业集团公司

    24,589.83

    上海凯悦建设咨询监理有限公司

    33.00

    合计

    662,486.10

    125,544.13

    235,259.04

    72,534.93

    应付票据

    应付账款

    234,067,250.75

    178,619,532.90

    预收款项

    1,549,770,477.73

    1,177,865,190.03

    应付职工薪酬

    98,996,360.95

    81,757,905.34

    应交税费

    39,593,592.27

    48,768,966.95

    应付利息

    应付股利

    其他应付款

    102,700,866.27

    157,260,811.77

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计

    2,025,128,547.97

    1,721,272,406.99

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    20,000,000.00

    预计负债

    62,252,723.95

    47,107,390.59

    递延所得税负债

    665,603.58

    其他非流动负债

    39,497,000.00

    37,820,000.00

    非流动负债合计

    101,749,723.95

    105,592,994.17

    负债合计

    2,126,878,271.92

    1,826,865,401.16

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    662,556,538.00

    262,556,538.00

    资本公积

    7,061,490,661.50

    569,670,540.98

    减:库存股

    盈余公积

    128,148,010.16

    71,835,974.82

    未分配利润

    781,636,640.87

    327,339,630.42

    所有者权益(或股东权益)合计

    8,633,831,850.53

    1,231,402,684.22

    负债和所有者权益(或股东权益)总计

    10,760,710,122.45

    3,058,268,085.38

    项目

    附注五

    本年金额

    上年金额

    一、营业总收入

    17,876,152,039.42

    11,741,549,019.39

    其中:营业收入

    (三十四)

    17,876,152,039.42

    11,741,549,019.39

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    13,715,536,855.35

    10,039,975,996.24

    其中:营业成本

    (三十四)

    12,899,913,102.16

    9,299,302,776.82

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    (三十五)

    53,185,985.59

    34,307,237.80

    销售费用

    201,058,066.60

    128,861,899.36

    管理费用

    758,787,546.93

    615,265,016.29

    财务费用

    (三十六)

    -315,478,746.31

    -22,463,907.53

    资产减值损失

    (三十七)

    118,070,900.38

    -15,297,026.50

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    (三十八)

    -8,683,040.44

    2,198,195.86

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    (三十八)

    -9,037,662.19

    1,838,195.86

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    4,151,932,143.63

    1,703,771,219.01

    加:营业外收入

    (三十九)

    201,313,305.50

    122,241,207.91

    减:营业外支出

    (四十)

    39,661,693.32

    29,580,875.30

    其中:非流动资产处置损失

    (四十)

    22,916,709.79

    15,315,362.51

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    4,313,583,755.81

    1,796,431,551.62

    减:所得税费用

    (四十一)

    782,024,744.91

    243,920,564.31

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    3,531,559,010.90

    1,552,510,987.31

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    1,630,811,385.73

    950,621,580.59

    归属于母公司所有者的净利润

    2,917,662,459.51

    1,217,879,522.61

    少数股东损益

    613,896,551.39

    334,631,464.70

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    5.53

    2.63

    (二)稀释每股收益

    5.53

    2.63

    股东名称

    承诺事项

    承诺履行情况

    备注

    中国船舶工业集团公司(股权由“沪东中华”和“上船澄西”划转)

    继续承诺原二股东的承诺事项。即获得流通股权后18个月内不出售;此后,12个月内可出售不超过公司股本的5%,24个月内可出售不超过公司股本的10%。

    严格按承诺执行,至2007年5月30日可部分上市流通。

    实际还没有实施上市流通。

    项 目

    币种

    金额

    结算人民币金额

    2008年到期远期购汇

    美元

    42,887,607.80

    308,325,316.55

    2009年到期远期购汇

    美元

    1,722,000.00

    11,679,292.80

    小 计

    44,609,607.80

    320,004,609.35

    

    2008年到期远期结汇

    美元

    511,030,000.00

    3,832,170,946.00

    2009年到期远期结汇

    美元

    943,000,000.00

    6,934,872,200.00

    2010年到期远期结汇

    美元

    292,500,000.00

    2,127,644,500.00

    小 计

    1,746,530,000.00

    12,894,687,646.00

    

    2008年到期远期结汇

    欧元

    6,600,000.00

    68,417,580.00

    项目

    附注六

    本年金额

    上年金额

    一、营业收入

    (四)

    2,953,368,055.10

    2,276,935,517.70

    减:营业成本

    (四)

    2,133,726,877.54

    1,803,163,923.06

    营业税金及附加

    31,465,416.67

    20,793,295.17

    销售费用

    25,158,956.49

    16,900,146.25

    管理费用

    188,098,437.83

    147,037,816.23

    财务费用

    -39,726,221.14

    -16,151,490.37

    资产减值损失

    -2,146,818.26

    -1,791,613.60

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    (五)

    -14,760,030.65

    110,000.00

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    (五)

    -15,376,624.63

    二、营业利润(亏损以“-”号填列)

    602,031,375.32

    307,093,440.96

    加:营业外收入

    49,410,473.51

    9,914,512.94

    减:营业外支出

    581,055.77

    987,246.24

    其中:非流动资产处置损失

    941,217.81

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    650,860,793.06

    316,020,707.66

    减:所得税费用

    87,740,439.67

    50,336,395.60

    四、净利润(净亏损以“-”号填列)

    563,120,353.39

    265,684,312.06

    项目

    附注五

    本年金额

    上年金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    19,351,236,095.20

    16,680,267,981.24

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    1,132,770,250.39

    769,933,369.49

    收到其他与经营活动有关的现金

    (四十二)

    1,356,189,172.40

    263,992,011.03

    经营活动现金流入小计

    21,840,195,517.99

    17,714,193,361.76

    购买商品、接受劳务支付的现金

    14,576,104,100.61

    10,597,337,233.09

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    787,657,618.43

    528,456,696.19

    支付的各项税费

    914,292,715.18

    351,758,671.48

    支付其他与经营活动有关的现金

    (四十二)

    362,750,958.75

    316,002,375.37

    经营活动现金流出小计

    16,640,805,392.97

    11,793,554,976.13

    经营活动产生的现金流量净额

    5,199,390,125.02

    5,920,638,385.63

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    9,716,167.84

    33,793,749.00

    取得投资收益收到的现金

    114,616.69

    711,400.56

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    11,929,615.27

    3,366,441.65

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    135,654,546.27

    投资活动现金流入小计

    21,760,399.80

    173,526,137.48

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    1,377,138,884.32

    581,010,110.14

    投资支付的现金

    371,608,955.41

    质押贷款净增加额

    177,636,574.59

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    (四十二)

    478,413,444.63

    2,927,768,629.00

    投资活动现金流出小计

    2,227,161,284.36

    3,686,415,313.73

    投资活动产生的现金流量净额

    -2,205,400,884.56

    -3,512,889,176.25

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    3,019,710,000.00

    295,456,974.17

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    64,710,000.00

    取得借款收到的现金

    4,134,363,431.60

    3,529,798,369.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    16,640,000.00

    筹资活动现金流入小计

    7,154,073,431.60

    3,841,895,343.17

    偿还债务支付的现金

    1,931,075,174.00

    2,138,514,452.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    2,466,850,722.93

    142,072,600.05

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    (四十二)

    14,025,537.90

    1,577,272.42

    筹资活动现金流出小计

    4,411,951,434.83

    2,282,164,324.47

    筹资活动产生的现金流量净额

    2,742,121,996.77

    1,559,731,018.70

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    -77,116,019.56

    -32,942,733.42

    五、现金及现金等价物净增加额

    5,658,995,217.67

    3,934,537,494.66

    加:期初现金及现金等价物余额

    7,115,623,244.07

    3,181,085,749.41

    六、期末现金及现金等价物余额

    12,774,618,461.74

    7,115,623,244.07

    项目

    附注六

    本年金额

    上年金额

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    3,877,830,541.09

    2,729,202,620.46

    收到的税费返还

    22,113,000.00

    2,915,000.00

    收到其他与经营活动有关的现金

    46,158,159.87

    27,394,499.97

    经营活动现金流入小计

    3,946,101,700.96

    2,759,512,120.43

    购买商品、接受劳务支付的现金

    2,453,048,267.50

    1,834,283,685.37

    支付给职工以及为职工支付的现金

    228,538,311.42

    175,275,772.66

    支付的各项税费

    444,705,914.31

    269,863,418.30

    支付其他与经营活动有关的现金

    68,206,462.05

    37,958,714.15

    经营活动现金流出小计

    3,194,498,955.28

    2,317,381,590.48

    经营活动产生的现金流量净额

    751,602,745.68

    442,130,529.95

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    616,593.98

    110,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    7,754,618.76

    631,940.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计

    8,371,212.74

    741,940.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    101,331,496.23

    56,586,985.67

    投资支付的现金

    3,054,292,044.41

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    257,636,574.59

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计

    3,155,623,540.64

    314,223,560.26

    投资活动产生的现金流量净额

    -3,147,252,327.90

    -313,481,620.26

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    2,955,000,000.00

    295,056,974.17

    取得借款收到的现金

    77,000,000.00

    77,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    16,640,000.00

    筹资活动现金流入小计

    3,032,000,000.00

    388,696,974.17

    偿还债务支付的现金

    154,000,000.00

    15,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    56,820,614.37

    51,679,477.87

    支付其他与筹资活动有关的现金

    14,025,537.90

    880,000.00

    筹资活动现金流出小计

    224,846,152.27

    67,559,477.87

    筹资活动产生的现金流量净额

    2,807,153,847.73

    321,137,496.30

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    -564,793.43

    -21,200.26

    五、现金及现金等价物净增加额

    410,939,472.08

    449,765,205.73

    加:期初现金及现金等价物余额

    1,363,121,537.36

    913,356,331.63

    六、期末现金及现金等价物余额

    1,774,061,009.44

    1,363,121,537.36

    合并所有者权益(股东权益)变动表 会合04表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司

    2007年度

    单位:元 人民币:元

    

    项目

    本年金额

    归属于母公司所有者权益

    少数股东权益

    所有者权益合计

    实收资本(或股本)

    资本公积

    减:库存股

    盈余公积

    一般风险准备

    未分配利润

    其他

    一、上年年末余额

    262,556,538.00

    569,670,540.98

    71,862,629.08

    327,579,518.79

    34,290,000.00

    1,265,959,226.85

    加:会计政策变更

    2,285,613,784.30

    -26,654.26

    1,333,741.59

    842,683,999.71

    3,129,604,871.34

    前期差错更正

    

    二、本年年初余额

    262,556,538.00

    2,855,284,325.28

    71,835,974.82

    328,913,260.38

    876,973,999.71

    4,395,564,098.19

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

    400,000,000.00

    2,887,684,408.62

    188,597,482.44

    2,364,264,211.34

    -772,988,685.81

    5,067,557,416.59

    (一)净利润

    2,917,662,459.51

    613,896,551.39

    3,531,559,010.90

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    -2,285,613,784.30

    -1,450,895,237.20

    -5,367,320,407.23

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4.其他

    -2,285,613,784.30

    -1,630,811,385.73

    -1,450,895,237.20

    -5,367,320,407.23

    上述(一)和(二)小计

    -2,285,613,784.30

    1,286,851,073.78

    -836,998,685.81

    -1,835,761,396.33

    (三)所有者投入和减少资本

    400,000,000.00

    6,491,820,120.52

    64,710,000.00

    6,956,530,120.52

    1.所有者投入资本

    400,000,000.00

    6,471,820,120.52

    64,710,000.00

    6,936,530,120.52

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    

    3.其他

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    (四)利润分配

    56,312,035.34

    -108,823,342.94

    -700,000.00

    -53,211,307.60

    1.提取盈余公积

    56,312,035.34

    -56,312,035.34

    2.提取一般风险准备

    

    3.对所有者(或股东)的分配

    -52,511,307.60

    -700,000.00

    -53,211,307.60

    4.其他

    

    (五)所有者权益内部结转

    -1,318,521,927.60

    132,285,447.10

    1,186,236,480.50

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    -1,318,521,927.60

    132,285,447.10

    1,186,236,480.50

    四、本年年末余额

    662,556,538.00

    5,742,968,733.90

    260,433,457.26

    2,693,177,471.72

    103,985,313.90

    9,463,121,514.78

    项目

    上年金额

    归属于母公司所有者权益

    少数股东权益

    所有者权益合计

    实收资本(或股本)

    资本公积

    减:库存股

    盈余公积

    一般风险准备

    未分配利润

    其他

    一、上年年末余额

    241,493,120.00

    294,499,558.62

    45,111,037.40

    135,113,817.69

    716,217,533.71

    加:会计政策变更

    156,506.21

    1,408,555.88

    507,952,515.81

    509,517,577.90

    前期差错更正

    

    0.00

    二、本年年初余额

    241,493,120.00

    294,499,558.62

    45,267,543.61

    136,522,373.57

    507,952,515.81

    1,225,735,111.61

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

    21,063,418.00

    2,560,784,766.66

    26,568,431.21

    192,390,886.81

    369,021,483.90

    3,169,828,986.58

    (一)净利润

    1,217,879,522.61

    334,631,464.70

    1,552,510,987.31

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    2,285,613,784.30

    -950,621,580.59

    19.20

    1,334,992,222.91

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    19.20

    19.20

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4.其他

    2,285,613,784.30

    -950,621,580.59

    1,334,992,203.71

    上述(一)和(二)小计

    2,285,613,784.30

    267,257,942.02

    334,631,483.90

    2,887,503,210.22

    (三)所有者投入和减少资本

    21,063,418.00

    275,170,982.36

    34,690,000.00

    330,924,400.36

    1.所有者投入资本

    21,063,418.00

    273,113,556.17

    34,690,000.00

    328,866,974.17

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    

    3.其他

    2,057,426.19

    2,057,426.19

    (四)利润分配

    26,568,431.21

    -74,867,055.21

    -300,000.00

    -48,598,624.00

    1.提取盈余公积

    26,568,431.21

    -26,568,431.21

    2.提取一般风险准备

    

    3.对所有者(或股东)的分配

    -48,298,624.00

    -300,000.00

    -48,598,624.00

    4.其他

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本年年末余额

    262,556,538.00

    2,855,284,325.28

    71,835,974.82

    328,913,260.38

    876,973,999.71

    4,395,564,098.19

    法定代表人: 陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆

    母公司所 有 者 权 益(股东权益)变 动 表会企04表

    编制单位:中国船舶工业股份有限公司

    2007年度

    单位:元

    人民币:元

    项目

    本年金额

    实收资本(或股本)

    资本公积

    减:库存股

    盈余公积

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、上年年末余额

    262,556,538.00

    569,670,540.98

    71,862,629.08

    327,579,518.79

    1,231,669,226.85

    加:会计政策变更

    -26,654.26

    -239,888.37

    -266,542.63

    前期差错更正

    

    二、本年年初余额

    262,556,538.00

    569,670,540.98

    71,835,974.82

    327,339,630.42

    1,231,402,684.22

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

    400,000,000.00

    6,491,820,120.52

    56,312,035.34

    454,297,010.45

    7,402,429,166.31

    (一)净利润

    563,120,353.39

    563,120,353.39

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)小计

    563,120,353.39

    563,120,353.39

    (三)所有者投入和减少资本

    400,000,000.00

    6,491,820,120.52

    6,891,820,120.52

    1.所有者投入资本

    400,000,000.00

    6,471,820,120.52

    6,871,820,120.52

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    

    3.其他

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    (四)利润分配

    56,312,035.34

    -108,823,342.94

    -52,511,307.60

    1. 提取盈余公积

    56,312,035.34

    -56,312,035.34

    2.对所有者(或股东)的分配

    -52,511,307.60

    -52,511,307.60

    3.其他

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本年年末余额

    662,556,538.00

    7,061,490,661.50

    128,148,010.16

    781,636,640.87

    8,633,831,850.53

    项目

    上年金额

    实收资本(或股本)

    资本公积

    减:库存股

    盈余公积

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、上年年末余额

    241,493,120.00

    294,499,558.62

    45,111,037.40

    135,113,817.69

    716,217,533.71

    加:会计政策变更

    156,506.21

    1,408,555.88

    1,565,062.09

    前期差错更正

    

    二、本年年初余额

    241,493,120.00

    294,499,558.62

    45,267,543.61

    136,522,373.57

    717,782,595.80

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

    21,063,418.00

    275,170,982.36

    26,568,431.21

    190,817,256.85

    513,620,088.42

    (一)净利润

    265,684,312.06

    265,684,312.06

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)小计

    265,684,312.06

    265,684,312.06

    (三)所有者投入和减少资本

    21,063,418.00

    275,170,982.36

    296,234,400.36

    1.所有者投入资本

    21,063,418.00

    273,113,556.17

    294,176,974.17

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    

    3.其他

    2,057,426.19

    2,057,426.19

    (四)利润分配

    26,568,431.21

    -74,867,055.21

    -48,298,624.00

    1. 提取盈余公积

    26,568,431.21

    -26,568,431.21

    2.对所有者(或股东)的分配

    -48,298,624.00

    -48,298,624.00

    3.其他

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本年年末余额

    262,556,538.00

    569,670,540.98

    71,835,974.82

    327,339,630.42

    1,231,402,684.22

    法定代表人:陈小津 主管会计工作负责人:沈樑 会计机构负责人:陈朔帆
  

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