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有色金属行业:电力短缺使原铝生产受到影响

2008年02月01日 17:17 来源: 金融界网站 【字体:


  电力短缺使原铝生产受到影响。受影响的原铝企业主要分布在贵州、四川、广西、湖北和湖南等地。这主要是由于:1)去年4季度以来国内煤炭价格持续上涨,而“煤电联动”并没有启动,火电企业发电动力不足,煤炭库存低;2)目前正值春运期间;从1月中旬开始,全国出现大范围雨雪天气,而且持续时间较长,加上产煤大省山西连降暴雪,加剧了煤炭运输的瓶颈。3)持续的恶劣天气使得华中和华东电网受损严重,倒塔断线、线路跳闸事故频发。贵州近期连续遭遇冻雨天气,线路受损严重。

  可能带来更大范围的停产:估计目前停产的国内原铝产能已达130万吨,每月影响产量约占国内总产量的8%。中央气象局预测,明天晚上新的一次雨雪天气又要开始。加上正值春运期间,预计电力供应紧张的状况将至少会持续到1季度末,并可能带来更大范围的停产。有报道说山西省已要求省内铝厂限产。

  铝价有望进一步上涨:受原铝企业减产的刺激,近一周来国内铝价稳步上涨;目前上海期交所3月期铝价已达19,500元/吨,比年初时上涨1,300元/吨,涨幅为7.5%。考虑到运输瓶颈的存在,以及近期实施“煤电联动”的可能性较小,电力供应紧张的状况还可能会在上半年一直持续。因此,近期国内铝价仍有望进一步上涨。我们已下调了2008年国内原铝产量预测,并认为当年国内原铝供需可望基本平衡,这会对铝价形成较好支撑。目前,我们对2008年和2009年国内铝价的预测分别为18,600元/吨和19,000元/吨。

  原铝上市企业将会受益:目前,除中国铝业旗下有三家铝厂停产或减产外,其它主要原铝上市企业均保持正常生产,并将会受益于铝价的上涨。敏感性分析表明,铝价每上涨1%,云铝股份(中性-A)、中孚实业(增持-A)、中国铝业(中性-A)和焦作万方(买入-B)2008年盈利将分别增加8.6%、7.1%、4.3%和4.0%。另外,我们将中国铝业2008年的每股盈利预测由0.83元下调至0.80元,下调幅度为3%。

  衡昆
  

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