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宝钢股份:钢铁龙头 年尾井喷行情呼之欲出

2007年12月24日 16:30 来源: 王艳/金融界特约 【字体:



  王艳

  周一大盘继续承接上周反弹格局高开高走,成交量也出现明显放大趋势,时至年尾,在小市值股票反复活跃后,大市值品种也不甘寂寞,发动强势反弹行情,周一盘中以中石油、中石化、中国神华(爱股,行情,资讯为代表的大市值品种全线活跃,从而推动股指再上新台阶。

  在公募和私募资金合力作用下,年尾行情异彩纷呈,市场投资机会也开始明显增多,在这个过程中,既有机构出于战略布局的考虑,逢低建仓那些具有中长线投资价值的品种,也有一些短线资金仅仅是趁火打劫的行为,但这都无碍大盘的良好态势,两股力量正在拧成一股绳,推动股指向上的同时,也为个股带出许多的赚钱机会。

  从板块轮动的特征分析,在中石油启动后,钢铁、电力、公用事业等板块也将随之活跃,而其中钢铁股经过长期整理,蓄势十分充分,已经具备接力中石油进一步领跑大盘的潜力,其中钢铁板块中的最大龙头品种600019宝钢股份(爱股,行情,资讯,值得引起投资者的高度重视。

  截止到本月中旬,共有26家机构对宝钢股份做出投资评级,其中14家买入,10家增持,一家中性,一家减持,反映出机构对于钢铁龙头宝钢股份长期走势的看好。因三季度宝钢部分环比效应下降,导致该股出现了为期近三个月的调整走势,而宝钢三季度不锈钢效应下降21亿元,主要原因是不锈钢价格下跌以及高价镍库存过多。随着前期高价镍库存的逐步消耗,四季度公司将步入不锈钢低成本期。在不锈钢出厂价格相对平稳的情况下,镍成本从50000美元/吨下降到30000美元/吨,吨钢毛利将增加12000元。四季度不锈钢业务有望实现盈利。  公司进口铁矿石95%以上为长单协议,海运费长单也在75%左右。07财年公司铁矿石成本仅为目前市场现货价格的43%左右,加之自产焦比例在85%以上,公司是目前我国钢厂生铁成本最低的钢厂之一。假设08年铁矿石谈判价格上涨30%,对应成本增加在200元以下,公司四季度产品价格的涨幅已经很好地对冲掉08年铁矿石上涨预期带来的影响。

  公司普钢产品全部为高附加值产品。在技术含量、产品质量以及管理水平上,相对于我国其它钢厂拥有着非常明显的优势。公司普钢产品销售70%以上是长单协议,绝大部分都是季度定价,具有很强的议价能力,冷轧和热轧产品高于目前市场售价400元和300元/吨左右。

  公司三热轧、大口径焊管及宽厚板投产后运转良好,其中三热轧今年产量可到达160万吨左右,明年可达到300万吨。五冷轧也将于明年下半年投产,虽然暂时还没有排产计划,但195万吨的设计产能(其中取向硅钢16万吨)明年将会为公司带来丰厚的收益。同时收购宝通企业也有望提升公司产能100万吨。

  宝钢集团最近提出新的发展规划:力争2012年形成8000万吨的产能规模,其中股份公司5000万吨。机构认为新规划只有依靠并购和未来的湛江项目来实现,预计08年宝钢集团将加大并购重组力度,同时集团的国内钢铁资产也将陆续注入到上市公司。公司在兼并和资产注入的双重预期下将拥有很大的投资机会。

  在机构普遍预期宝钢集团优良资产将进一步注入的背景下,公司作为行业龙头,估值优势并未得以充分体现,因此从长线角度看,宝钢仍不失为一最为安全的投资品种。而从短线考虑,作为机构一直重仓的品种,年尾时节,无论是机构出于做市值考虑还是战略布局要求,都有可能加快对宝钢筹码的搜集动作,从而促使股价出现飙升。而近期宝钢股份良好的形态,也确实在蓄势充分的前提下提供给了机构拉升的机会,一旦成功冲破60日均线的阻碍,宝钢股份有望快速出现挑战前期高点的行情,值得投资者中短线关注。

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