首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

2007年08月28日 06:32 来源: 中国证券报 【字体:


  基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

    基金托管人:交通银行股份有限公司

    重要提示:

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    一、基金简介

    (一)基金简称:汇丰晋信龙腾

    交易代码:540002

    基金运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2006年9月27日

    报告期末基金份额总额:951,272,627.23份

    (二) 基金投资概况

    1.基金投资目标:

    本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的上市公司,追求超越基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。

    2.投资策略:

    ●适度调整的资产配置策略

    本基金奉行“注重成长、精选个股、长期投资”的投资理念和“自下而上”的股票精选策略。在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

    ●以成长指标为核心的股票筛选策略

    本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选股票给予全面的成长性分析,成长性指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)等。同时,再通过严格的基本面分析(CFROI(投资现金回报率)指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析)和公司实地调研,最终挑选出具有可持续竞争优势,未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。

    3.业绩比较基准

    业绩比较基准 = 75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)

    4.风险收益特性:

    本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产品。

    (三)基金管理人名称:汇丰晋信基金管理有限公司

    信息披露负责人:赵隽扬

    联系电话:021-38789898

    传真:021-68881925

    电子信箱:green.j.y.zhao@hsbcjt.cn

    (四) 基金托管人名称:交通银行股份有限公司

    信息披露负责人:张咏东

    联系电话:021-68888917

    传真:021-58408836

    电子信箱:zhangyd@bankcomm.com

    (五)基金信息披露渠道

    基金信息披露报纸:中国证券报,上海证券报,证券时报

    基金半年度报告(全文)查询网址:http://www.hsbcjt.cn

    基金半年度报告置备地点:

    汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼

    交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号

    二、主要财务指标和基金净值表现

    (一) 主要财务指标(未经审计)

    ■

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (二)基金净值表现

    1.基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    ■

    注:本基金的基金合同于2006年9月27日生效,截止2007年6月30日,基金合同生效未满1年。

    2.图示自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较

    ■

    注:

    1)本基金的基金合同于2006年9月27日生效,截止2007年6月30日,基金合同生效未满1年。

    2)按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日,本基金的各项投资比例已符合上述约定。

    3)本基金的业绩比较基准 = 75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。

    4)上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含新华富时600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

    三、基金管理人报告

    (一)基金管理人简介

    汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托投资有限责任公司与汇丰投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2007年6月30日,公司共管理三只开放式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(2006年9月27日成立)和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007年4月9日成立)。

    (二)基金经理简介

    林彤彤先生,1971年出生,硕士学历。曾任华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员,基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理,投资部总监助理兼基金安信基金经理;现任汇丰晋信基金管理有限公司副首席投资官兼本基金基金经理。

    (三)基金运作的合法合规性声明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

    (四)基金经理报告

    1.报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

    延续2006年以来的牛市行情,今年上半年沪深两市股指继续强势上扬,持续一年多的牛市所形成的巨大财富效应促使场外投资者,特别是个人投资者蜂拥入市,在急剧增加的新开户数和增量资金持续流入的直接推动下,上海综合指数和深圳成分指数分别创出历史新高4335点和14576点。在此期间,市场交易热点也出现明显转变,各类缺乏业绩支撑的低价股,重组股受到广大个人投资者的追捧,而以基金重仓股为首的绩优蓝筹股群体却表现一般。印花税的调整则导致了上半年行情的转折,投资者的投资热情在突然公布的调控政策面前遭受打击,股指随之出现快速而凌厉的回落,尤其是那些估值明显偏高的概念股、题材股跌幅巨大,市场再次证明了只有建立在基本面研究基础之上的价值投资才是具备可持续性的。

    上半年本基金在股票投资策略上仍然坚持重点投资具有内生性成长的上市公司,始终秉承“精选个股、长期投资”的理念,在过去半年内未参与任何缺乏基本面支持的“垃圾”股的投机操作,加上本基金按照基金合同规定以投资持续高成长公司为主要特色,因此对有色、煤炭、航运等周期性公司的投资机会参与不多,一定程度上影响了基金短期的业绩表现。但本基金坚信,从长期投资的角度来看,投资具有持续成长性的公司最终必将给基金带来持续而稳定的回报。

    2.对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

    自2005年下半年以来中国股市经历了一个明显的价值重估过程,导致市场重估的两大因素是上市公司业绩的大幅提升和宽裕的资金流动性。从07年上半年的市场状况来看,股票供求关系的失衡成为推动市场短期上涨的主要力量,但我们认为,随着股票供应量的增加以及宏观紧缩政策的进一步实施,流动性泛滥的格局会有所改变,市场表现将会更加趋于理性。

    随着各项宏观调控措施的深化,中国的宏观经济将逐步摆脱过去以资源消耗为基础、以固定资产投资和出口为主要拉动力的增长模式,消费和技术进步推动下的增长模式将逐渐占据主导地位。2007年下半年A股市场主要的投资机会将来自于中国的经济转型,具体将体现在两个方面:一是消费加速增长,二是产业结构升级。消费行业是一个持续增长空间巨大的行业,随着国民收入增加,百姓消费能力的提高将导致消费浪潮的到来,无论行业本身还是个中的上市公司,都面临非常大的发展机遇;而通过产业的升级,将会诞生许多具备国际竞争力、并具有可持续增长潜力的优秀企业。由于人民币升值的趋势在相当长的时期内不会改变,因此相关的受益行业和公司也将具备较好的投资机会。

    基于上述分析,下半年我们将重点投资于消费服务和先进制造业,重点关注金融服务、商业地产、航空、汽车、电力设备、通信设备等,具体操作中我们将继续严格坚持个股精选的投资风格,因为我们坚信基于严谨、专业研究基础上的个股精选投资策略在下半年的投资操作中会愈发显示出优势。

    四、基金托管人报告

    2007年上半年,基金托管人在汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

    2007年上半年,汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

    2007年上半年,由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

    五、财务会计报告(未经审计)

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

    资产负债表

    2007年6月30日

    (金额单位:人民币元)

    ■

    所属附注为会计报表的组成部分

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

    经营业绩表

    2007年1月1日至2007年6月30日止期间

    (金额单位:人民币元)

    ■

    所属附注为会计报表的组成部分

    本基金2006年9月27日成立,故没有上年度可比期间的经营业绩表。

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

    收益分配表

    2007年1月1日至2007年6月30日止期间

    (金额单位:人民币元)

    ■

    所属附注为会计报表的组成部分

    本基金2006年9月27日成立,故没有上年度可比期间的收益分配表。

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

    基金净值变动表

    2007年1月1日至2007年6月30日止期间

    (金额单位:人民币元)

    ■

    所属附注为会计报表的组成部分

    本基金2006年9月27日成立,故没有上年度可比期间的基金净值变动表。

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

    会计报表附注

    (金额单位:人民币元)

    1、基金简介

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2006]157号《关于同意汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金募集的批复》核准,由基金发起人汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》发起。本基金为契约型开放式,存续期限不定,自2006年8月28日起向全社会公开募集,截止到2006年9月22日,基金募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计师事务所KPMG-B(2006)CR No.0031号验资报告予以验证,有效认购资金及其利息共计人民币1,436,388,715.89元。汇丰晋信基金管理有限公司于2006年9月27日向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于当日获中国证监会书面确认,《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》自2006年9月27日起正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为1,436,388,715.89份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票(A股及监管机构允许投资的其他种类的其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    基金投资组合的比例范围为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    2、主要会计政策及会计估计

    (1)会计报表编制基础

    本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》编制,会计报表的披露的方式则是根据中国证券兼顾管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。

    (2)本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度(2006年年度)会计报表一致。

    3、本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。

    4、主要税项

    根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (b)基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税;自2004年1月1日起,继续免征营业税。

    (c)对基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收企业所得税;自2004年1月1日起,继续免征企业所得税。

    (d)对基金取得的股票的股利、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

    (e)2007年5月30日前,本基金管理人运用基金买卖股票按照0.1%的税率征收印花税。从2007年5月30日起,证券(股票)交易印花税税率由0.1%调整为0.3%,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按0.3%。的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

    (f)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

    (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

    5、关联方关系及关联方交易

    (1)关联方关系

    关联方名称 与本基金关系

    汇丰晋信基金管理有限公司基金管理人

    交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人

    山西信托投资有限责任公司基金管理人的股东

    汇丰投资管理(英国)有限公司基金管理人的股东

    山西省国信投资(集团)公司(“山西国信”)基金管理人股东的实际控制人

    山西证券有限责任公司(“山西证券”) 与基金管理人股东共同受山西国信控制

    (2)关联方交易

    本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

    A.2007年上半年末与关联方应收应付款项列示

    单位:人民币

    ■

    B.通过关联方席位进行的交易

    ①本报告期通过关联方席位的股票交易量

    本报告期,本基金没有通过关联人席位进行股票交易及交易佣金。

    ②本报告期通过关联方席位的债券、债券回购和权证交易量:无

    ③本报告期与关联方进行的银行间市场债券买卖和回购交易情况

    本报告期,本基金与关联方未进行银行间市场债券买卖和回购交易。

    C.关联方报酬

    ①基金管理人报酬

    支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

    日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

    本基金在本会计期间累计计提基金管理费人民币12,590,875.56元。

    ②基金托管人报酬

    支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

    本基金在本会计期间累计计提基金托管费人民币2,098,479.23元。

    D.由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为人民币131,481,731.18元。

    本报告期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币241,419.19元。

    本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金,于2007年6月30日的相关余额为人民币153,101,211.00元,计入“清算备付金”科目。

    (3)基金关联方投资本基金的情况

    本报告期间基金管理人和基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金。

    6、本基金流通受限、不能自由转让的基金资产

    (1)本基金截止本报告期末流通受限股票情况

    A.流通受限、不能自由转让的股票为申购的新股

    根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月,持有期自公开发行的股票上市之日起计算。

    截止本报告期末,本基金未持有参与网下配售获配的股票。

    B.流通受限、不能自由转让的股票为因股权分置改革而暂时停牌的股票

    截止本报告期末,本基金没有因股权分置改革暂时停牌的股票资产余额。

    C.流通受限、不能自由转让的股票为非公开增发而尚处于限售期内的股票

    截止本报告期末,本基金未持有非公开增发而尚处于限售期内的股票。

    (2)本基金截止报告期末流通受限债券情况

    截止本报告期末,本基金未持有流通受限的债券。

    六、投资组合报告

    (一)报告期末基金资产组合

    ■

    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

    ■

    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    ■

    投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇丰晋信基金管理有限公司网站www.hsbcjt.cn的《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金2007年半年度报告》正文。

    (四)报告期内股票投资组合的重大变动

    1.本报告期内累计买入价值超过期初基金资产净值2%的股票明细或前二十名的股票明细

    主要财务指标

    2007年上半年(2007年1月1日—2007年6月30日)

    基金本期净收益

    891,931,655.63元

    基金份额本期净收益

    0.9030元

    期末可供分配基金收益

    918,923,305.63元

    期末可供分配基金份额收益

    0.9660元

    期末基金资产净值

    2,087,635,821.87元

    期末基金份额净值

    2.1946元

    基金加权平均净值收益率

    52.74%

    本期基金份额净值增长率

    66.55%

    基金份额累计净值增长率

    119.46%

    阶段

    净值增长率①

    净值增长率标准差②

    业绩比较基准收益率③

    业绩比较基准收益率标准差④

    ①-③

    ②-④

    过去1个月

    0.61%

    2.40%

    -0.98%

    2.59%

    1.59%

    -0.19%

    过去3个月

    39.11%

    2.23%

    23.79%

    1.97%

    15.32%

    0.26%

    过去6个月

    66.55%

    2.12%

    54.31%

    1.91%

    12.24%

    0.21%

    过去1年

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    过去3年

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    过去5年

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    自基金合同生效起(2006年9月27日)至2007年6月30日

    119.46%

    1.78%

    117.48%

    1.65%

    1.98%

    0.13%

    项目

    2007年6月30日

    2006年12月31日

    资产:

    银行存款

    131,481,731.18

    8,343,659.22

    清算备付金

    153,101,211.00

    510,816,635.78

    交易保证金

    1,347,410.67

    250,000.00

    应收证券清算款

    0.00

    8,693,180.97

    应收股利

    0.00

    0.00

    应收利息

    143,760.67

    1,042,240.49

    应收申购款

    5,435,860.80

    7,390,428.21

    其他应收款

    0.00

    0.00

    股票投资市值

    1,807,078,818.60

    1,720,615,092.50

    其中:股票投资成本

    1,463,147,460.22

    1,288,862,082.78

    债券投资市值

    0.00

    55,645,120.31

    其中:债券投资成本

    0.00

    54,548,281.51

    权证投资

    18,560,000.00

    0.00

    其中:权证投资成本

    15,439,822.34

    0.00

    买入返售证券

    0.00

    0.00

    待摊费用

    0.00

    0.00

    其他资产

    0.00

    0.00

    资产合计:

    2,117,148,792.92

    2,312,796,357.48

    负债:

    应付证券清算款

    14,703,379.87

    24,998,612.21

    应付赎回款

    9,119,257.61

    144,312,271.55

    应付赎回费

    20,609.90

    326,429.04

    应付管理人报酬

    2,311,468.15

    2,569,331.98

    应付托管费

    385,244.68

    428,222.00

    应付佣金

    2,185,983.07

    1,727,595.59

    应付利息

    0.00

    0.00

    应付收益

    0.00

    0.00

    未交税金

    0.00

    0.00

    其他应付款

    513,262.52

    832,875.10

    卖出回购证券款

    0.00

    0.00

    短期借款

    0.00

    0.00

    预提费用

    273,765.25

    173,196.72

    其他负债

    0.00

    0.00

    负债合计

    29,512,971.05

    175,368,534.19

    持有人权益:

    实收基金

    951,272,627.23

    1,622,142,055.72

    未实现利得

    217,439,889.01

    425,884,515.59

    未分配收益

    918,923,305.63

    89,401,251.98

    持有人权益合计

    2,087,635,821.87

    2,137,427,823.29

    负债及持有人权益合计

    2,117,148,792.92

    2,312,796,357.48

    基金份额净值

    2.1946

    1.3177

    项目

    2007年1月1日至2007年6月30日

    一、收入

    股票差价收入

    898,217,405.06

    债券差价收入

    1,886,135.14

    权证差价收入

    0.00

    债券利息收入

    55,006.20

    存款利息收入

    1,434,489.61

    基金申购款利息收入

    120,838.72

    股利收入

    3,543,114.68

    买入返售证券收入

    0.00

    其他收入

    1,571,777.04

    收入合计

    906,828,766.45

    费用

    基金管理人报酬

    12,590,875.56

    基金托管费

    2,098,479.23

    卖出回购证券支出

    0.00

    其他费用

    207,756.03

    其中:信息披露费

    148,629.96

    审计费用

    49,588.57

    费用合计

    14,897,110.82

    基金净收益

    891,931,655.63

    加:未实现估值增值变动数

    -85,798,312.48

    基金经营业绩

    806,133,343.15

    项目

    2007年1月1日至2007年6月30日

    本期基金净收益

    891,931,655.63

    加:期初基金净收益

    89,401,251.98

    加:本期申购基金份额的损益平准金

    415,231,147.53

    减:本期赎回基金份额的损益平准金

    477,640,749.51

    可供分配基金净收益

    918,923,305.63

    减:本期已分配基金净收益

    0.00

    减:期末未实现利得损失

    0.00

    期末基金未分配净收益

    918,923,305.63

    项目

    2007年1月1日至2007年6月30日

    一、期初基金净值

    2,137,427,823.29

    二、本期经营活动:

    基金净收益

    891,931,655.63

    未实现估值增值变动数

    -85,798,312.48

    经营活动产生的基金净值变动数

    806,133,343.15

    三、本期基金份额交易:

    基金申购款

    1,239,732,472.20

    基金赎回款

    2,095,657,816.77

    基金份额交易产生的基金净值变动数

    -855,925,344.57

    四、本期向持有人分配收益:

    向基金持有人分配收益产生金净值变动数

    五、期末基金净值

    2,087,635,821.87

    2007年6月30日

    应付管理人报酬—汇丰晋信基金管理有限公司

    2,311,468.15

    应付托管费 – 交通银行

    385,244.68

    期末市值(元)

    占基金总资产的比例

    股票

    1,807,078,818.60

    85.35%

    债券

    0.00

    0.00%

    权证

    18,560,000.00

    0.88%

    银行存款和清算备付金

    284,582,942.18

    13.44%

    其他资产

    6,927,032.14

    0.33%

    合计

    2,117,148,792.92

    100.00%

    行业分类

    股票市值(元)

    占基金资产净值比例

    A 农、林、牧、渔业

    0.00

    0.00%

    B 采掘业

    75,945,066.00

    3.64%

    C 制造业

    934,736,148.08

    44.77%

    C0 食品、饮料

    223,664,321.52

    10.71%

    C1 纺织、服装、皮毛

    0.00

    0.00%

    C2 木材、家具

    0.00

    0.00%

    C3 造纸、印刷

    0.00

    0.00%

    C4 石油、化学、塑胶、塑料

    156,744,870.04

    7.51%

    C5 电子

    0.00

    0.00%

    C6 金属、非金属

    116,606,364.20

    5.59%

    C7 机械、设备、仪表

    342,059,115.54

    16.38%

    C8 医药、生物制品

    95,661,476.78

    4.58%

    C99 其他制造业

    0.00

    0.00%

    D 电力、煤气及水的生产和供应业

    61,800,804.00

    2.96%

    E 建筑业

    0.00

    0.00%

    F 交通运输、仓储业

    234,339,633.90

    11.23%

    G 信息技术业

    0.00

    0.00%

    H 批发和零售贸易业

    38,420,000.00

    1.84%

    I 金融、保险业

    367,378,055.19

    17.60%

    J 房地产业

    45,399,135.96

    2.17%

    K 社会服务业

    0.00

    0.00%

    L 传播与文化产业

    49,059,975.47

    2.35%

    M 综合类

    0.00

    0.00%

    合计

    1,807,078,818.60

    86.56%

    序号

    股票代码

    股票名称

    期末数量(股)

    期末市值(元)

    占基金资产净值比例

    1

    600309

    烟台万华

    2,289,309

    122,615,390.04

    5.87%

    2

    601318

    中国平安

    1,616,650

    115,606,641.50

    5.54%

    3

    000338

    潍柴动力

    1,416,338

    111,182,533.00

    5.33%

    4

    600089

    特变电工

    3,060,000

    94,095,000.00

    4.51%

    5

    000848

    承德露露

    3,199,676

    92,790,604.00

    4.44%

    6

    002122

    天马股份

    1,196,666

    91,173,982.54

    4.37%

    7

    600887

    伊利股份

    2,669,199

    83,172,240.84

    3.98%

    8

    600036

    招商银行

    3,166,666

    77,836,650.28

    3.73%

    9

    600583

    海油工程

    2,097,930

    75,945,066.00

    3.64%

    10

    600125

    铁龙物流

    6,160,000

    67,944,800.00

    3.25%

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产净值比例

    1

    600583

    海油工程

    147,845,863.79

    6.92%

    2

    600016

    民生银行

    118,060,517.52

    5.52%

    3

    601318

    中国平安

    104,992,323.28

    4.91%

    4

    600000

    浦发银行

    100,355,364.83

    4.70%

    5

    002023

    海特高新

    99,270,942.97

    4.64%

    6

    002122

    天马股份

    95,347,689.36

    4.46%

    7

    600030

    中信证券

    94,369,768.17

    4.42%

    8

    600019

    宝钢股份

    85,216,135.11

    3.99%

    9

    000848

    承德露露

    83,296,225.91

    3.90%

    10

    600886

    国投电力

    80,451,312.10

    3.76%

    11

    600309

    烟台万华

    77,425,977.83

    3.62%

    12

    600829

    三精制药

    76,825,895.35

    3.59%

    13

    000963

    华东医药

    75,528,524.81

    3.53%

    14

    600639

    浦东金桥

    69,903,693.82

    3.27%

    15

    600628

    新世界

    63,845,464.60

    2.99%

    16

    601166

    兴业银行

    62,966,705.65

    2.95%

    17

    601006

    大秦铁路

    62,081,963.77

    2.90%

    18

    600036

    招商银行

    59,901,139.12

    2.80%

    19

    601111

    中国国航

    57,588,915.00

    2.69%

    20

    600880

    博瑞传播

    49,596,714.86

    2.32%

    21

    600352

    浙江龙盛

    46,165,422.54

    2.16%

    22

    600694

    大商股份

    46,143,753.62

    2.16%

    23

    600887

    伊利股份

    45,312,324.81

    2.12%

    24

    600125

    铁龙物流

    44,664,789.74

    2.09%

    25

    600795

    国电电力

    43,367,873.47

    2.03%

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产净值比例

    1

    600019

    宝钢股份

    262,111,416.74

    12.26%

    2

    000858

    五 粮 液

    235,579,904.74

    11.02%

    3

    600009

    上海机场

    128,972,795.21

    6.03%

    4

    600660

    福耀玻璃

    124,959,683.55

    5.85%

    5

    600639

    浦东金桥

    123,203,955.36

    5.76%

    6

    600028

    中国石化

    111,207,080.76

    5.20%

    7

    000617

    石油济柴

    110,435,399.15

    5.17%

    8

    601398

    工商银行

    103,868,892.08

    4.86%

    9

    000338

    潍柴动力

    101,180,439.34

    4.73%

    10

    600887

    伊利股份

    100,979,215.48

    4.72%

    11

    000039

    中集集团

    100,932,862.25

    4.72%

    12

    002021

    中捷股份

    90,644,340.34

    4.24%

    13

    600016

    民生银行

    79,401,911.81

    3.71%

    14

    600000

    浦发银行

    77,967,261.47

    3.65%

    15

    000581

    威孚高科

    76,502,161.59

    3.58%

    16

    600050

    中国联通

    75,001,798.62

    3.51%

    17

    600583

    海油工程

    74,549,603.53

    3.49%

    18

    600125

    铁龙物流

    68,863,063.84

    3.22%

    19

    000410

    沈阳机床

    66,979,849.05

    3.13%

    20

    601006

    大秦铁路

    65,080,166.59

    3.04%

    21

    600030

    中信证券

    59,244,258.96

    2.77%

    22

    600694

    大商股份

    58,420,624.10

    2.73%

    23

    000619

    海螺型材

    57,659,166.45

    2.70%

    24

    600795

    国电电力

    55,706,943.07

    2.61%

    25

    002023

    海特高新

    53,400,618.19

    2.50%

    26

    601166

    兴业银行

    53,038,498.04

    2.48%

    27

    600089

    特变电工

    52,793,008.46

    2.47%

    28

    600628

    新世界

    48,088,154.49

    2.25%

    29

    000063

    中兴通讯

    44,085,154.89

    2.06%

    30

    601111

    中国国航

    43,226,870.16

    2.02%

    序号

    权证代码

    权证名称

    期末数量(份)

    期末市值(元)

    占基金资产净值比例

    1

    030002

    五粮液YGC1

    580,000

    18,560,000.00

    0.89%

    分类

    市值(元)

    交易保证金

    1,347,410.67

    应收利息

    143,760.67

    应收股利

    0.00

    应收申购款

    5,435,860.80

    证券清算款

    0.00

    待摊费用

    0.00

    合计

    6,927,032.14

    序号

    权证代码

    权证名称

    数量总计(份)

    成本总额(元)

    获得途径

    1

    030002

    五粮液YGC1

    580,000

    15,439,822.34

    主动投资

    基金份额持有人户数(户)

    平均每户持有基金份额(份)

    机构投资者

    个人投资者

    持有基金份额

    (份)

    占总份额比例%

    持有基金份额

    (份)

    占总份额比例

    %

    18,375

    51,769.94

    304,179,049.59

    31.98

    647,093,577.64

    68.02

    本报告期期初

    基金份额总额(份)

    本报告期间

    基金总申购份额(份)

    本报告期期间

    基金总赎回份额(份)

    本报告期期末

    基金份额总额(份)

    1,622,142,055.72

    635,286,121.38

    1,306,155,549.87

    951,272,627.23

    证券公司名称

    租用席位数量

    股票成交金额

    (元)

    占总成交额的比例

    佣金

    (元)

    占佣金总量的比例

    中信建投

    1

    508,493,364.72

    9.54%

    397,898.88

    9.23%

    国泰君安

    1

    1,275,969,671.59

    23.94%

    1,046,290.69

    24.26%

    国金证券

    1

    1,549,001,727.38

    29.06%

    1,270,175.19

    29.45%

    兴业证券

    1

    1,014,999,738.25

    19.04%

    794,242.59

    18.41%

    中金公司

    1

    981,168,734.18

    18.41%

    804,555.76

    18.65%

    合计

    5

    5,329,633,236.12

    100.00%

    4,313,163.11

    100.00%

    证券公司名称

    债券成交金额(元)

    占总成交金额的比例

    国金证券

    7,365,679.80

    100.00%

    合计

    7,365,679.80

    100.00%

    证券公司名称

    权证成交金额(元)

    占总成交金额的比例

    兴业证券

    15,438,278.50

    100.00%

    合计

    15,438,278.50

    100.00%

    证券公司名称

    新增/减少席位数量

    报告期内新增席位

    中金公司

    1

    报告期内减少席位

    ----

    ----

    披露时间

    公告内容

    2007年1月4日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

    2007年1月19日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金2006年第4季度报告

    2007年2月12日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告(2007年1月)

    2007年3月8日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告(2007年2月)

    2007年3月31日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金2006年度报告

    2007年4月19日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告(2007年3月)

    2007年4月20日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金2007年第1季度报告

    2007年4月27日

    关于汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金停止受理后端收费申购的业务公告

    2007年5月11日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金更新招募说明书(2007年第1号)

    2007年5月16日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告(2007年4月)

    2007年6月11日

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金份额净值表现公告(2007年5月)
  

进入行情中心概念板块行情

领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
领跌概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%

进入行情中心资金流向

流入板块涨跌幅流入资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
流出板块涨跌幅流出资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%

关于股票基金的相关新闻

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册

进入行情中心选股工具

资金查询:

行情报价

板块及时表现:

即时大单盘中异动个股流入龙虎榜单领涨行业