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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2007年08月15日 05:39 来源: 中国证券报 【字体:


  §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席。

    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司董事长许钟民先生、总裁鲍克先生、财务总监王志国先生、财务部经理姚辉女士郑重声明:保证2007年中期报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称

    中 关 村

    股票代码

    000931

    上市证券交易所

    深圳证券交易所

    董事会秘书

    证券事务代表

    姓名

    黄志宇

    王磊

    联系地址

    北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦

    北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦

    电话

    010-62140168

    010-62140168

    传真

    010-62140038

    010-62140038

    电子信箱

    hzycn@263.net

    wang_lei@centek.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:(人民币)元

    关联方

    向关联方提供资金

    关联方向上市公司提供资金

    发生额

    余额

    发生额

    余额

    广东新长城移动通信有限公司

    0.00

    156,959.13

    0.00

    0.00

    四通集团公司

    1,000.00

    4,600.00

    0.00

    0.00

    北京中关村通信网络发展有限责任公司

    0.00

    10,387.59

    0.00

    0.00

    启迪控股股份有限公司

    0.00

    0.00

    -1,924.00

    0.00

    北京鹏泰投资有限公司

    0.00

    0.00

    5,048.48

    5,048.48

    北京鹏润投资有限公司

    0.00

    0.00

    728.62

    728.62

    北京中关村通信网络发展有限责任公司

    0.00

    0.00

    0.00

    165,079.00

    合计

    1,000.00

    171,946.72

    3,853.10

    170,856.10

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    本报告期末

    上年度期末

    本报告期末

    比上年度期末增减(%)

    调整前

    调整后

    调整前

    调整后

    总资产

    6,932,423,992.08

    8,260,318,043.08

    8,260,318,043.08

    -16.08%

    -16.08%

    所有者权益(或股东权益)

    503,567,212.60

    535,627,669.03

    535,627,669.03

    -5.99%

    -5.99%

    每股净资产

    0.746194704

    0.793702449

    0.793702449

    -5.99%

    -5.99%

    报告期(1-6月)

    上年同期

    本报告期

    比上年同期增减(%)

    调整前

    调整后

    调整前

    调整后

    营业利润

    -45,600,869.99

    -60,302,202.07

    -60,609,794.45

    24.38%

    24.76%

    利润总额

    -45,416,367.63

    -56,119,185.40

    -56,426,777.78

    19.07%

    19.51%

    净利润

    -49,351,158.45

    -55,955,429.41

    -56,283,302.93

    11.80%

    12.32%

    扣除非经常性损益后的净利润

    -68,808,364.85

    -67,556,333.75

    -67,884,207.27

    -1.85%

    -1.36%

    基本每股收益

    -0.0704

    -0.0829

    -0.0834

    11.80%

    15.59%

    稀释每股收益

    -0.0704

    -0.0829

    -0.0834

    11.80%

    15.59%

    净资产收益率

    -9.80%

    -12.63%

    -12.70%

    2.83%

    2.90%

    经营活动产生的现金流量净额

    -125,057,743.87

    每股经营活动产生的现金流量净额

    -0.1853

    -0.0602

    -207.89%

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:股

    本次变动前

    本次变动增减(+,-)

    本次变动后

    数量

    比例

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例

    一、有限售条件股份

    300,000,000

    44.45%

    -59,975,510

    -59,975,510

    240,024,490

    35.57%

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股

    16,000,000

    2.37%

    16,000,000

    2.37%

    3、其他内资持股

    250,257,653

    37.08%

    -53,229,795

    -53,229,795

    197,027,858

    29.20%

    其中:境内非国有法人持股

    250,257,653

    37.08%

    -53,229,795

    -53,229,795

    197,027,858

    29.20%

    境内自然人持股

    

    4、外资持股

    33,742,347

    5.00%

    -6,745,715

    -6,745,715

    26,996,632

    4.00%

    其中:境外法人持股

    33,742,347

    5.00%

    -6,745,715

    -6,745,715

    26,996,632

    4.00%

    境外自然人持股

    

    二、无限售条件股份

    374,846,940

    55.55%

    59,975,510

    59,975,510

    434,822,450

    64.43%

    1、人民币普通股

    374,846,940

    55.55%

    59,975,510

    59,975,510

    434,822,450

    64.43%

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    三、股份总数

    674,846,940

    100.00%

    0

    0

    674,846,940

    100.00%

    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    非经常性损益项目

    金额

    非流动资产处置损益

    5,700,417.52

    对非金融机构收取的资金占用费

    13,422,695.04

    其他营业外收支净额

    334,093.84

    合计

    19,457,206.40

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

    □ 适用 √ 不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:(人民币)万元

    股东总数

    184,116

    前10名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股比例

    持股总数(股)

    持有有限售

    条件股份数量(股)

    质押或冻结的

    股份数量(股)

    北京鹏泰投资有限公司

    境内非国有法人

    22.75%

    153,532,910

    153,532,910

    0

    广东粤文音像实业有限公司

    境内非国有法人

    6.00%

    40,494,948

    40,494,948

    0

    海源控股有限公司

    境外法人

    4.00%

    26,996,632

    26,996,632

    0

    北京实创高科技发展总公司

    国有法人

    0.74%

    5,000,000

    5,000,000

    0

    中关村高科技产业促进中心

    国有法人

    0.74%

    5,000,000

    5,000,000

    0

    龙燕

    境内自然人

    0.58%

    3,922,400

    0

    不详

    联想控股有限公司

    国有法人

    0.44%

    3,000,000

    3,000,000

    0

    北大方正集团有限公司

    国有法人

    0.44%

    3,000,000

    3,000,000

    0

    武汉国信房地产发展有限公司

    境内非国有法人

    0.27%

    1,800,000

    1,800,000

    0

    北京中信兴业证券营业部

    境内自然人

    0.25%

    1,681,152

    0

    不详

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    龙燕

    3,922,400

    人民币普通股

    北京中信兴业证券营业部

    1,681,152

    人民币普通股

    荣红桔

    1,552,098

    人民币普通股

    吴瑞玲

    1,466,536

    人民币普通股

    马志玲

    1,390,700

    人民币普通股

    高咏梅

    1,360,000

    人民币普通股

    邱宝裕

    1,200,091

    人民币普通股

    凌俊

    1,120,000

    人民币普通股

    俞相华

    1,036,144

    人民币普通股

    唐延季

    968,000

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司非流通股股东之间无关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:(人民币)万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品

    营业收入

    营业成本

    毛利率(%)

    营业收入比上年同期增减(%)

    营业成本比上年同期增减(%)

    毛利率比上年同期增减(%)

    房地产开发及建安施工

    61,112.18

    56,753.87

    7.13%

    775.33%

    791.36%

    -1.67%

    生物医药

    17,699.88

    3,481.85

    80.33%

    32.00%

    5.42%

    4.96%

    信息通信

    376.12

    319.54

    15.04%

    -26.93%

    -10.77%

    -15.38%

    其 他

    2,728.89

    1,925.50

    29.44%

    -26.61%

    -27.28%

    0.65%

    主营业务分产品情况

    房地产开发及建安施工

    61,112.18

    56,753.87

    7.13%

    775.33%

    791.36%

    -1.67%

    生物医药

    17,699.88

    3,481.85

    80.33%

    32.00%

    5.42%

    4.96%

    信息通信

    376.12

    319.54

    15.04%

    -26.93%

    -10.77%

    -15.38%

    其 他

    2,728.89

    1,925.50

    29.44%

    -26.61%

    -27.28%

    0.65%

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    募集资金总额

    106,382.00

    本报告期已使用募集资金总额

    106,382.00

    已累计使用募集资金总额

    106,382.00

    承诺项目

    拟投入金额

    是否变更

    项目

    实际投入

    金额

    产生收益情况

    是否符合

    计划进度

    是否符合

    预计收益

    北京城市铁路有限公司

    60,000.00

    是

    27,200.00

    7,140

    是

    是

    开发吉市口小区8#、9#楼

    36,054.00

    否

    36,054.00

    5,508

    是

    是

    购置大型施工设备

    5,363.00

    是

    4,252.00

    435

    是

    是

    中关村科技风险投资

    10,000.00

    否

    10,000.00

    6,398

    是

    是

    合计

    111,417.00

    -

    77,506.00

    -

    -

    -

    未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)

    无

    变更原因及变更程序说明(分具体项目)

    公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元,报告期末77,506万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用,经第二届董事会第六次会议和2004年度第二次临时股东大会审议通过,其余28,876万元(占筹资总额的27.14%)变更用于收购四环制药厂(15,583万元)、投资中关村科技软件有限公司(5,100万元)、投资中国光大银行(8,193万元)。

    公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司(以下简称:城铁公司)及购置大型施工设备设施,鉴于投资回收期长,资金回报率不高,在深入分析发展现状以及市场态势后,公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略,将以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金,经反复论证、认真研究,公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876万元投向进行变更。

    尚未使用的募集资金用途及去向

    募集资金已经按计划使用完毕。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    地区

    营业收入

    营业收入比上年增减(%)

    北京地区

    81,917.07

    775.33%

    5.6.2 变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    由于增加合并北京中关村开发建设股份有限公司报表,公司房地产开发部及建安施工形成的营业收入有较大幅度的增加。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √ 适用 □ 不适用

    变更投资项目的资金总额

    28,876.00

    变更后的项目

    对应的原承诺

    项目

    变更项目拟投入

    金额

    实际投入

    金额

    产生收益金额

    是否符合

    计划进度

    是否符合

    预计收益

    收购四环制药厂

    北京城市铁路股份有限公司

    15,583.00

    15,583.00

    27,289.00

    是

    是

    投资中关村科技软件有限公司

    北京城市铁路股份有限公司

    5,100.00

    5,100.00

    0.00

    是

    是

    合计

    -

    20,683.00

    20,683.00

    27,289.00

    -

    -

    未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)

    上述变更项目均按计划进度进行

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    项目

    期末数

    期初数

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动资产:

    货币资金

    109,928,248.38

    5,814,820.83

    286,000,053.01

    7,448,564.31

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    37,868,898.51

    94,783,693.10

    应收账款

    1,502,611,301.14

    4,450,972.03

    2,401,992,776.09

    4,450,972.03

    预付款项

    158,474,030.18

    12,316,828.09

    117,707,152.74

    13,945,648.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    917,622.10

    4,282,551.00

    5,200,173.10

    14,282,551.00

    其他应收款

    2,531,088,876.39

    2,178,324,880.10

    2,783,341,709.10

    2,223,858,891.54

    买入返售金融资产

    存货

    1,461,080,383.20

    932,044,280.38

    1,449,157,944.09

    937,498,540.94

    一年内到期的非流动资产

    615,000.00

    其他流动资产

    1,904,393.42

    流动资产合计

    5,804,488,753.32

    3,137,234,332.43

    7,138,183,501.23

    3,201,485,167.91

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    48,622,241.41

    12,763,589.80

    26,136,090.20

    6,973,920.20

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    472,620,252.08

    802,483,250.32

    470,628,802.42

    749,465,970.80

    投资性房地产

    固定资产

    549,536,317.55

    203,877,000.76

    565,239,650.66

    208,031,809.85

    在建工程

    3,479,232.77

    3,479,232.77

    工程物资

    固定资产清理

    14,482.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    16,250,397.19

    16,917,168.01

    开发支出

    商誉

    7,175,373.68

    7,225,373.67

    长期待摊费用

    15,705,068.71

    18,090,308.18

    递延所得税资产

    4,832,676.21

    4,832,676.21

    其他非流动资产

    9,699,197.16

    9,585,239.73

    非流动资产合计

    1,127,935,238.76

    1,019,123,840.88

    1,122,134,541.85

    964,471,700.85

    资产总计

    6,932,423,992.08

    4,156,358,173.31

    8,260,318,043.08

    4,165,956,868.76

    流动负债:

    短期借款

    844,780,000.00

    344,800,000.00

    936,815,000.00

    387,835,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    6,800,000.00

    应付账款

    1,177,600,274.58

    34,956,277.64

    2,115,980,157.66

    253,884,713.16

    预收款项

    1,881,899,947.71

    1,778,798,174.80

    1,805,067,218.54

    1,763,247,344.27

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    86,713,136.03

    7,346,207.68

    65,831,182.32

    5,882,096.08

    应交税费

    176,131,723.98

    28,417,938.36

    195,512,561.38

    35,074,625.39

    6.1.2 出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    鉴于银行债务重组难以在2007年9月底以前取得实质进展;房地产项目销售尚未达到结利条件;重大资产置换暨关联交易中国证监会尚未批复,公司资产置换和处置进程延后,经初步测算,公司年初至下一报告期仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。如上述对利润可能产生重大影响的事项取得突破性进展,公司将及时公告,并相应调整利润预测。

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    √ 适用 □ 不适用

    8、成立“北京中关村木业贸易有限公司”的工作:报告期内尚无进展。

    经第二届董事会2005年度第三次临时会议审议通过,详见2005年5月27日公告2005-019号。

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    证券代码

    证券简称

    初始投资金额

    占该公司

    股权比例

    期末账面值

    报告期损益

    报告期所有者权益变动

    600657

    ST天桥

    2,562,400.00

    0.53%

    12,763,589.81

    0.00

    3,879,078.63

    600221

    海南航空

    31,752.00

    0.00%

    149,494.20

    0.00

    45,270.76

    000584

    舒卡股份

    255,200.00

    0.03%

    1,555,596.90

    0.00

    934,876.42

    000963

    华东医药

    868,000.00

    0.26%

    14,929,600.00

    0.00

    7,290,874.86

    600577

    精达股份

    1,000,000.00

    1.46%

    18,420,544.50

    0.00

    2,843,671.56

    合计

    4,717,352.00

    -

    47,818,825.41

    0.00

    14,993,772.23

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)万元

    交易对方或最终控制方

    被收购

    或置入资产

    购买日

    交易价格

    自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)

    本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

    是否为关联交易(如是,说明定价原则)

    定价原则说明

    所涉及的资产产权是否已全部过户

    所涉及的债权债务是否已全部转移

    北京中关村青年科技创业投资有限公司

    北京中关村四环医药开发有限责任公司

    2007年04月16日

    1,598.27

    0.00

    0.00

    否

    是

    是

    大成投资发展有限公司

    北京中关村开发建设股份有限责任公司

    2007年04月06日

    2,496.00

    0.00

    0.00

    否

    是

    是

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    1、母公司重大诉讼、仲裁事项:

    (1)本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼

    2001年12月20日,北京第一中级人民法院做出[(2001)一中民初字第5083号]《民事调解书》,中育公司应在调解书生效后的五个月内还清所有欠款(包括本金与利息)共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有履行还款义务,本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段,发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员,亦无财产可供执行,法院于2002年11月28日做出裁定,中止该案执行。目前,由于发现中育房地产公司股东中国建设教育协会未依法履行出资义务,经本公司申请法院已恢复执行,并将该单位追加为被执行人进行强制执行。

    (2)中国工商银行宁夏市西城支行对广夏(银川)实业股份有限公司及本公司的诉讼

    公司因为广夏(银川)实业股份有限公司(以下简称:银广夏)在中国工商银行宁夏市西城支行(以下简称:西城支行)的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案,2002年3月11日,宁夏回族自治区高级人民法院做出[(2002)宁经初字第29号]《民事判决书》,判决公司对银广夏在西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决,于2002年4月12日向最高人民法院提起上诉,现二审已经审理终结,最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19日,收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书,工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公司持有的四环医药公司8,000万股权。由于银广夏所有工行的债务已打包交由长城资产管理公司处理,经三方协商,在本公司向资产管理公司支付2,000万元的条件下(包括以前年度已支付的110万元),免除本公司就该5,000万元所承担的担保责任,同时,本公司被查封的北京四环医药开发有限责任公司8,000万股权全部予以解封(详见2006年10月24日2006-40号《2006年第三季度报告》)。2006年9月15日,本公司与银广厦签订还款协议,约定于2007年9月30日前银广夏应偿还本公司2,000万元及利息,若银广夏在还款期限内增发新股,本公司有权优先购买。

    (3)北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼

    公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司(以下简称:蓝海洋公司)在北京市农村信用合作社营业部的3,000万元贷款提供担保一案,由于蓝海洋公司不能按时还款,信用社营业部向人民法院提起诉讼,要求蓝海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。2004年4月23日,北京市第一中级人民法院做出[(2003)一中民初字第440号]判决,判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履行判决,2003年7月3日,信用社已经向法院申请强制执行,公司已代偿64.9万元。目前法院已经对该项目进行评估,并准备拍卖蓝海洋项目,预计该项目处置完后,该公司与信用社之间的债务履行完毕,本公司的担保责任将解除。

    (4)本公司对北京万佳房地产公司的诉讼

    北京万佳房地产公司(以下简称:万佳公司)欠本公司往来款人民币17,075,444.07元(截止至2003年2月10日)一案,由于经过多次催促后万佳公司仍不还款,本公司向人民法院提起诉讼。2003年9月27日,北京第二中级人民法院做出一审判决[(2003)二中民初字第1978号] (详见2003年10月14日公告2003-021号),判决万佳公司偿还本公司垫资款本金1,500万元,并支付利息796,500元,担保人中瑞原汇公司承担连带责任,二被告不服提起上诉。2004年3月22日,北京市高级人民法院做出[(2004)高民终字第11号]终审判决,驳回二被告上诉,维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决,公司申请强制执行,查封了万佳公司的部分财产,万佳公司还款910万元。2006年3月26日公司与万佳公司签订了执行和解协议,万佳公司以一辆价值60万元的奔驰汽车及价值600万元的房屋抵偿债务,目前汽车和房屋的过户手续已经办理完毕,本案终结。

    (5)中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼

    公司为北京国信华电贸易物资中心(以下简称:国信华电)在中国农业银行北京市西城支行的3,350万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案,由于国信华电未能按时还款,农行西城支行起诉国信华电及本公司,要求国信华电还款,本公司承担连带责任。2002年 12月19日和2003年2月18日,北京市西城区人民法院分别做出[(2002)西民初字第10897号]、[(2003)西民初字第1356号]、[(2003)西民初字第1357号]、[(2003)西民初字第1359号]民事调解书。调解如下:西城支行同意国信华电于2003年6月30日前偿还350万元及利息,2003年8月14日前偿还1,995万元及利息,本公司承担连带责任。截至2007年6月30日止,本公司履行担保责任代为还款1,000万元,该部分担保解除。本公司已就代偿部分提起诉讼,行使追偿权。本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司的1,600万股股权被法院查封。公司现正与国信华电及西城支行协商重组,以解决西城支行剩余部分债务。

    (6)中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼

    公司为北京华运达房地产开发有限公司(以下简称:华运达公司)在中国建设银行北京分行的1.5亿元贷款提供担保,该贷款已于2002年11月29日到期,债务人华运达公司未能按时还款,债权人中国建设银行北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日,北京市高级人民法院做出[(2003)高民初字812号]判决(详见2003年12月10日公告2003-025号),本公司对华运达的1.5亿元贷款及其利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请强制执行(详见2004年4月27日公告2004-013号),并查封了本公司持有的北京四环医药开发有限责任公司4,000万股权和北京中关村开发建设股份有限公司12,750万股权以及中关村科贸中心部分房产。目前,本公司正在积极与该行协商债务重组。截至报告期末,本公司代偿3,570.4万元,就代偿的3,570.4万元,公司已向法院提出申请行使追偿权。就剩余部分债务,也已经与建设银行达成和解意向。

    (7)北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼

    北京托普天空科技有限公司(以下简称:托普天空)委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电房地产公司(以下简称:福州华电)提供1,500万元贷款,期限为2001年8月23日至2002年8月23日,本公司为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款,2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见2004年9月21日公告2004-028号)托普天空向法院提起诉讼,要求本公司偿还借款本金及衍生利息,2004年10月25日该院做出裁定:托普天空对本公司没有诉权,驳回起诉(详见2004年11月3日公告2004-031号)。2005年1月18日,公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》(详见2005年1月27日公告2005-002号),托普天空就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告,福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼,2005年2月5日,该院裁定:中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立,本案移送福建省福州市中级人民法院进行审理(详见2005年2月22日公告2005-004号)。2005年4月30日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》(详见2005年5月10日公告2005-016号),该院受理本案。2005年10月10日,福建省福州市中级人民法院做出(2005)榕民初字第214号《民事判决书》(详见2005年10月15日公告2005-029号),判决公司对其中的1,392万元本息承担连带责任,本公司不服,提起上诉。2006年2月8日,福建省高级人民法院下达(2005)闽民终字第531号《民事判决书》(详见2006年3月1日公告2006-007号),终审驳回上诉,维持原判。目前,托普天空已经申请强制执行,但未对本公司采取强制措施。

    2、合并范围重大诉讼、仲裁事项:

    (1)中关村建设对北京凯瑞房地产开发有限公司、北京东润投资集团有限公司的诉讼

    中关村建设总承包凯瑞房地产公司、东润投资集团公司开发的月亮河美家园项目,凯瑞房地产公司、东润投资集团公司累计支付工程款1.04亿元。中关村建设报送的结算价格约为2.25亿元,但凯瑞房地产公司、东润投资集团公司拒不结算,反以中关村建设违约为由起诉至通州区人民法院,要求解除与中关村建设之间的合同并交付施工现场。2006年11月20日,中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院,要求凯瑞房地产公司、东润投资集团公司支付拖欠的工程款约121,459,555元以及相应违约金。本案正在审理过程中。

    (2)中关村建设对秦皇岛圣地置业有限公司的诉讼

    中关村建设总承包秦皇岛圣地置业公司开发的秦皇岛华商大厦工程,但秦皇岛圣地置业公司一直拖欠约1,707万元的工程款本金。中关村建设于2004年6月9日起诉至秦皇岛市中级人民法院,要求秦皇岛圣地置业公司支付工程款本金及相应违约金,2004年10月18日,秦皇岛市中级人民法院做出(2004)秦民初字第110号民事判决书,判决秦皇岛圣地置业公司支付工程款17,070,751.54元以及违约金265,045.70元,秦皇岛圣地置业公司拒不履行判决。本案已申请强制执行。

    (3)中关村建设对三河燕庆房地产开发有限公司的诉讼

    中关村建设总承包三河燕庆房地产公司开发建设的燕庆明珠大厦工程,但三河燕庆房地产公司一直拖欠工程款。2005年3月16日,中关村建设起诉至河北省高级人民法院,要求三河燕庆房地产公司支付拖欠的工程款及利息共计57,812,312.6元,并解除双方所签订的《施工合作协议书》和《建设工程施工合同》,本案正在审理过程中。

    (4)中关村建设对北京时光房地产开发有限公司的诉讼

    中关村建设总承包时光房地产公司开发的美好时光项目工程(工程地点在内蒙古科右中旗),因时光房地产公司拖欠工程款,2006年1月,中关村建设起诉至内蒙古兴安盟中级人民法院,要求时光房地产公司支付工程款本金及相应利息。2006年8月10日,双方进行调解,时光房地产公司分期向中关村建设支付工程款、财产保全费、律师费等共计1,130.25万元。但时光房地产公司未严格按照调解书履行义务,仅支付了100万元。本案已申请强制执行。

    (5)信远控股集团有限公司对中关村建设的诉讼

    2000年11月15日,中关村建设与海南源集实业投资有限公司签订《股权转让合同书》,约定中关村建设以5,750万元受让源集公司在北京中源大通房地产开发有限公司10%的股权。同日,中关村建设、海南源集公司、信远集团公司三方签订《股权转让合同书之补充协议》,约定信远集团公司代中关村建设支付股权转让款1,750万元,信远集团公司于同年12月29日支付了该款项。2001年3月9日,中关村建设向信远集团公司借款4,000万元,用于支付股权转让款。2006月6月12日,信远集团公司起诉中关村建设,要求中关村建设支付5,750万元借款及利息1,630万元。2006年10月30日,北京市第二中级人民法院做出(2006)二中民初字第10027号民事判决书,判决中关村建设清偿5,750万元借款本金,1,630万元的利息诉请被驳回。判决生效后信远集团申请强制执行,二中院执行庭查封了中关村建设办公楼。

    (6)兖矿集团有限公司追加中关村建设为被执行人的诉讼

    2006年8月23日,中关村建设收到山东省高级人民法院送达的听证会通知,通知中关村建设被兖矿集团公司申请追加为其与北京富瑞达资产管理有限责任公司委托理财合同纠纷一案中的被执行人,原因是中关村建设为富瑞达公司的股东,但于2001年抽回了2,000万元出资,应该在2,000万元的出资额范围内承担连带责任。2007年7月11日,山东省高院送达(2005)鲁执字第19-11号民事裁定书,裁定中关村建设在抽逃资金范围内对兖矿集团公司承担责任,并于裁定书送达10日内向兖矿集团公司支付2,000万元,裁定书送达后立即生效(详见2007年7月14日公告2007-032号)。

    (7)北京民生典当有限责任公司对中关村建设的诉讼

    2002年2月4日,中关村建设与光彩事业投资集团有限公司签署《借款协议书》,约定中关村建设向光彩集团公司借款8,000万元,借款期限为1年,如未按期归还,则中关村建设在武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司中持有的全部股权归光彩集团公司所有。后中关村建设未能按时归还借款,2004年7月30日,中关村建设向光彩集团公司出具《承诺函》,承诺若2004年12月30日前不能偿还8,000万元借款,则将持有的武汉王家墩公司的8,000万股股权作为对价偿还。但中关村建设仍未能按期偿还。2006年10月30日,中关村建设收到北京市第一中级人民法院的应诉通知书,得知民生典当公司起诉中关村建设,民生典当公司称2006年8月9日其与光彩集团公司签订《债权转让协议书》,光彩集团公司将上述《借款协议书》、《承诺函》项下权利全部转让给了民生典当公司。民生典当公司故诉请中关村建设将上述8,000万股股权过户至其名下。因中关村建设提出管辖权异议,一中院已将本案移送至北京市第二中级人民法院审理,本案正在审理过程中。

    (8)中信银行总行营业部对中关村建设的诉讼

    2005年12月31日,昂展投资控股有限公司向中信银行借款2,700万元,中关村建设对此笔借款提供保证担保。借款到期后,昂展投资公司未按时履行还款义务,尚欠1,700万元本金及相应利息未清偿。2007年1月15日,中关村建设收北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书,中信银行诉请昂展投资公司清偿借款,并诉请中关村建设承担连带责任。中关村建设经过对昂展投资公司深入调查,发现其拥有的房地产项目足以偿还上述贷款,中关村建设正协调各方,督促昂展投资公司尽快履行还款义务。

    (9)中关村建设对亚星腾飞计算机软件发展有限公司、甘肃西兰科技实业股份有限公司、亚星数码科技园有限公司的诉讼

    2001年5月28日,亚星腾飞公司向北京市海淀区东北旺农村信用合作社借款3,000万元,中关村建设对此借款提供保证担保,亚星腾飞公司为中关村建设提供反担保,并提供西兰科技实业公司所有的“西兰大厦”作为中关村建设承担保证责任的反担保抵押物。借款到期后,亚星腾飞公司未能及时清偿借款,2003年12月12日,中关村建设向东北旺信用社出具承诺书,承诺代亚星腾飞公司偿还2,000万元,同日,亚星数码公司向中关村建设出具担保函,为代偿2,000万元借款提供保证,此后,中关村建设代偿了该2,000万元借款。2004年7月6日,中关村建设向北京市第一中级人民法院提起诉讼,要求一中院组织拍卖西兰科技公司的抵押物以清偿中关村建设代偿的2,000万元,拍卖款不足清偿部分亚星腾飞公司、亚星数码公司承担连带清偿责任。2004年12月8日,一中院做出(2004)一中民初字第8418号民事判决书,判决支持中关村建设的诉讼请求。2005年5月26日,北京中谷成开发建设有限公司出具承诺函,承诺收购该笔债权,并以对中关村建设的债权抵消其中2,000万元,现尚欠的500万元及有关费用承诺以资产进行担保。

    (10)中关村建设对北京民福房地产开发有限公司、北京力鸿兴业房地产发展有限公司的诉讼

    2006年4月6日,中关村建设、民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司签订《还款协议书》,约定:(1)民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司共同向中关村建设偿还6,600万元;(2)民福房地产公司向中关村建设偿还1,600万元,力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证;(3)民福房地产公司向中关村建设偿还150万元,力鸿兴业房地产公司提供连带责任保证。综上,民福房地产公司、力鸿兴业房地产公司总共须向中关村建设偿还8,350万元。同年4月7日,三方对以上《还款协议书》在北京市公证处进行了强制执行公证。但民福房地产公司和力鸿兴业房地产公司均未履约,故中关村建设向北京市第二中级人民法院申请强制执行,本案正在执行过程中。

    (11)中关村建设对北京市密云县溪翁庄镇溪翁庄村民委员会的诉讼

    2000年,中关村建设欲在溪翁庄征地开发度假山庄,同年8月6日,中关村建设与溪翁庄村委会签订《征地补偿协议书》,约定征地290亩,征地补偿费1,200万元。协议签订后,中关村建设按约定支付了450万元,但由于诸多原因,征地工作一直未能完成。2006年6月30日,中关村建设起诉至北京市第二中级人民法院,要求溪翁庄村委会退还中关村建设450万元及相应资金占用费和违约金100万元。2006年12月13日,二中院做出(2006)二中民初字第11705号民事判决书,判决双方签订的《征地补偿协议书》无效,溪翁庄村委会向中关村建设返还450万元以及相应利息(自2001年1月16日起至实际给付之日止)。溪翁庄村委会上诉至北京市高级人民法院,2007年3月20日,北京高院做出(2007)高民终字第288号民事判决书,判决维持一审判决。溪翁庄村委会未按判决履行,中关村建设已向二中院提出强制执行申请,本案正在执行过程中。

    (12)北京中恒泰通风制冷设备安装有限公司对中关村建设的诉讼

    2007年1月16日,中关村建设的分公司装饰分公司与中恒泰公司对帐,确认装饰分公司欠中恒泰公司工程款为:森豪公寓工程6719,499元、中关村建设大厦工程173,800、中关村科贸改造工程185,517元,合计为7,078,816元。2007年5月9日,中恒泰公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼,要求中关村建设及装饰分公司向其支付欠款7,078,816元、违约金2,302,763.59元(截至2007年4月20日,之后的续算)。本案正在审理过程中。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    交易对方

    被出售或置出资产

    出售日

    交易价格

    本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

    出售产生的损益

    是否为关联交易

    定价原则说明

    所涉及的资产产权是否已全部过户

    所涉及的债权债务是否已全部转移

    陈惠德

    北京大中关幕墙装饰技术有限公司

    2006年01月11日

    519.56

    0.00

    51.86

    否

    否

    否

    深圳富鼎太投资有限公司

    深圳中关村创业投资管理有限公司

    2007年06月23日

    460.00

    0.00

    202.12

    否

    否

    否

    6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    所持对象名称

    初始投资金额

    持有数量(股)

    占该公司

    股权比例

    期末账面值

    报告期损益

    报告期所有者权益变动

    中关村证券股份有限公司

    246,000,000.00

    240,000,000.00

    15.58%

    0.00

    0.00

    0.00

    粤传媒5

    69,324.00

    31,800.00

    0.02%

    674,796.00

    0.00

    311,748.29

    合计

    246,069,324.00

    240,031,800.00

    -

    674,796.00

    0.00

    311,748.29

    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间

    接待地点

    接待方式

    接待对象

    谈论的主要内容及提供的资料

    2007年07月03日

    董事会秘书处

    实地调研

    泰信基金研究员

    公司上半年经营情况;重大资产置换进展

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保对象名称

    发生日期

    (协议签署日)

    担保金额

    担保类型

    担保期

    是否履行完毕

    是否为关联方担保(是或否)

    北京国信华电物资贸易中心

    2002年04月29日

    995.00

    连带责任担保

    2002-4-29至2004-11-30

    否

    否

    福州华电房地产公司

    2001年08月23日

    1,500.00

    连带责任担保

    2001-8-23至2004-8-23

    否

    否

    北京中华民族园蓝海洋有限责任公司

    2000年07月26日

    2,935.00

    连带责任担保

    2000-7-26至2003-8-26

    否

    否

    北京华运达房地产开发有限责任公司

    2001年11月30日

    11,500.00

    连带责任担保

    2001-11-30至2004-11-29

    否

    否

    中关村科技贸易中心商品房承购人

    2007年01月01日

    958.00

    按揭担保

    2007-1-1至2007-12-31

    否

    否

    中关村科技贸易中心商品房承购人

    2007年01月01日

    3,697.27

    按揭担保

    2007-1-1至2007-12-31

    否

    否

    蓝筹名座商品房承购人

    2007年01月01日

    2,030.41

    按揭担保

    2007-1-1至2007-12-31

    否

    否

    中关村科技贸易中心商品房承购人

    2007年01月01日

    870.27

    按揭担保

    2007-1-1至2007-12-31

    否

    否

    中关村科技贸易中心商品房承购人

    2007年01月01日

    22,960.31

    按揭担保

    2007-1-1至2007-12-31

    否

    否

    蓝筹名座及蓝筹名居商品房承购人

    2007年01月01日

    2,730.00

    按揭担保

    2007-1-1至2007-12-31

    否

    否

    北京中关村通讯网络发展有限责任公司

    2001年06月28日

    256,000.00

    连带责任担保

    2001-6-28至2006-7-28

    否

    是

    北京中关村通讯网络发展有限责任公司

    2001年12月29日

    51,000.00

    连带责任担保

    2001-12-29至2006-7-28

    否

    是

    北京中关村通讯网络发展有限责任公司

    2002年06月20日

    5,000.00

    连带责任担保

    2002-6-20至2006-7-28

    否

    是

    北京中关村通讯网络发展有限责任公司

    2002年03月26日

    27,000.00

    连带责任担保

    2002-3-26至2006-3-25

    否

    是

    北京中谷成开发建设有限公司

    2003年12月25日

    800.00

    连带责任担保

    2003-12-25至2005-5-18

    否

    否

    武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司

    2003年06月25日

    46,000.00

    连带责任担保

    2003-6-25至2013-6-24

    否

    否

    北京五棵松文化体育中心有限公司

    2004年03月30日

    35,000.00

    连带责任担保

    2004-3-30至2019-3-29

    否

    否

    北京新宇计算机系统有限公司

    2005年11月02日

    2,500.00

    连带责任担保

    2005-11-2至2006-11-2

    否

    否

    昂展投资控股有限公司

    2005年12月31日

    1,700.00

    连带责任担保

    2005-12-31至2006-11-30

    否

    否

    北京龙紫源幕墙装饰有限公司

    2006年08月11日

    250.00

    连带责任担保

    2006-8-11至2007-8-10

    否

    否

    报告期内担保发生额合计

    -26,195.24

    报告期末担保余额合计(A)

    475,426.36

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计

    -808.00

    报告期末对子公司担保余额合计(B)

    22,300.00

    公司担保总额(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B)

    497,726.36

    担保总额占净资产的比例

    988.40%

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

    0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)

    464,480.10

    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

    472,548.00

    上述三项担保金额合计*(C+D+E)

    472,548.00

    7.2 财务报表

    7.2.1 资产负债表

    编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    2007年06月30日 单位:(人民币)元

    财务报告

    √未经审计 □审计

    应付利息

    应付股利

    9,380,501.88

    7,122,152.88

    15,291,872.88

    8,750,972.88

    其他应付款

    750,704,129.72

    388,339,976.19

    1,160,052,735.78

    90,881,986.74

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    843,889,729.86

    830,809,729.86

    768,363,957.96

    755,283,957.96

    其他流动负债

    88,125,831.49

    流动负债合计

    5,859,225,275.25

    3,420,590,457.41

    7,069,714,686.52

    3,300,840,696.48

    非流动负债:

    长期借款

    73,312,286.00

    73,312,286.00

    应付债券

    长期应付款

    66,460,791.76

    60,460,791.76

    62,460,791.76

    60,460,791.76

    专项应付款

    10,435,000.00

    12,950,000.00

    预计负债

    169,301,013.57

    169,301,013.57

    214,301,013.57

    194,301,013.57

    递延所得税负债

    11,667,999.34

    3,366,392.64

    6,122,443.27

    1,455,801.67

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    257,864,804.67

    233,128,197.97

    369,146,534.60

    329,529,893.00

    负债合计

    6,117,090,079.92

    3,653,718,655.38

    7,438,861,221.12

    3,630,370,589.48

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)

    674,846,940.00

    674,846,940.00

    674,846,940.00

    674,846,940.00

    资本公积

    975,211,217.13

    975,211,217.13

    959,747,084.61

    959,747,084.61

    减:库存股

    盈余公积

    83,015,164.70

    83,015,164.70

    83,015,164.70

    83,015,164.70

    一般风险准备

    未分配利润

    -1,229,506,109.23

    -1,230,433,803.90

    -1,181,981,520.28

    -1,182,022,910.03

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计

    503,567,212.60

    502,639,517.93

    535,627,669.03

    535,586,279.28

    少数股东权益

    311,766,699.56

    285,829,152.93

    所有者权益合计

    815,333,912.16

    502,639,517.93

    821,456,821.96

    535,586,279.28

    负债和所有者权益总计

    6,932,423,992.08

    4,156,358,173.31

    8,260,318,043.08

    4,165,956,868.76

    7.2.2 利润表

    编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    2007年1-6月单位:(人民币)元

    项目

    本期

    上年同期

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    819,170,731.88

    17,373,940.33

    246,234,220.11

    34,466,729.01

    其中:营业收入

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    882,089,933.360

    68,900,661.190

    315,186,123.750

    94,168,942.870

    其中:营业成本

    624,807,639.49

    11,212,506.66

    126,759,210.88

    23,243,424.82

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    21,763,933.22

    997,982.28

    3,863,860.12

    924,077.37

    销售费用

    63,578,561.24

    1,526,724.28

    93,009,613.98

    7,133,645.97

    管理费用

    126,527,764.52

    14,784,204.68

    48,989,631.49

    16,084,629.84

    财务费用

    47,921,196.66

    40,379,243.29

    42,607,467.74

    43,711,325.53

    资产减值损失

    -2,509,161.77

    -43,660.46

    3,071,839.34

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    17,318,331.49

    3,069,259.51

    8,342,109.19

    3,572,644.58

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    826,900.63

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列)

    -45,600,869.99

    -48,457,461.35

    -60,609,794.450

    -56,129,569.280

    加:营业外收入

    421,412.20

    52,798.82

    4,429,475.900

    9,500.000

    减:营业外支出

    236,909.84

    6,231.34

    246,459.230

    213,495.590

    其中:非流动资产处置损失

    149,582.48

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

    -45,416,367.63

    -48,410,893.87

    -56,426,777.780

    -56,333,564.870

    减:所得税费用

    2,108,221.32

    430,977.090

    五、净利润(净亏损以“-”号填列)

    -47,524,588.95

    -48,410,893.87

    -56,857,754.870

    -56,333,564.870

    归属于母公司所有者的净利润

    -49,351,158.45

    -48,410,893.87

    -56,283,302.930

    -56,333,564.870

    少数股东损益

    1,826,559.50

    -574,451.940

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益

    -0.0704

    -0.0717

    -0.0834

    -0.0835

    (二)稀释每股收益

    -0.0704

    -0.0717

    -0.0834

    -0.0835

    7.2.3 现金流量表

    编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    2007年1-6月 单位:(人民币)元

    项目

    本期

    上年同期

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金

    1,017,629,437.73

    9,566,498.08

    236,567,173.82

    26,011,914.65

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    115,055.56

    947,649.82

    收到其他与经营活动有关的现金

    138,805,598.19

    105,101,981.45

    68,399,839.95

    168,020,181.38

    经营活动现金流入小计

    1,156,550,091.48

    114,668,479.53

    305,914,663.59

    194,032,096.03

    购买商品、接受劳务支付的现金

    1,011,129,365.34

    9,131,382.98

    94,417,788.55

    23,569,095.46

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    100,039,264.35

    4,732,289.40

    38,778,112.24

    8,046,468.64

    支付的各项税费

    63,115,654.35

    8,702,633.34

    41,107,014.11

    11,575,429.98

    支付其他与经营活动有关的现金

    107,323,551.31

    3,442,368.35

    172,228,955.98

    36,788,322.52

    经营活动现金流出小计

    1,281,607,835.35

    26,008,674.07

    346,531,870.88

    79,979,316.60

    经营活动产生的现金流量净额

    -125,057,743.87

    88,659,805.46

    -40,617,207.29

    114,052,779.43

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    830,646.90

    取得投资收益收到的现金

    10,000,000.00

    1,649,646.24

    1,617,200.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    250,451.34

    6,231.34

    30,708.00

    400.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    8,130,747.77

    收到其他与投资活动有关的现金

    1,325,110.70

    6,413.36

    3,808,446.75

    1,128,022.39

    投资活动现金流入小计

    10,536,956.71

    10,012,644.70

    5,488,800.99

    2,745,622.39

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    3,540,330.31

    173,618.00

    23,236,609.54

    216,785.51

    投资支付的现金

    13,500,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    0.00

    0.00

    投资活动现金流出小计

    3,540,330.31

    13,673,618.00

    23,236,609.54

    216,785.51

    投资活动产生的现金流量净额

    6,996,626.40

    -3,660,973.30

    -17,747,808.55

    2,528,836.88

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    486,000,000.00

    116,500,000.00

    170,000,000.00

    170,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计

    486,000,000.00

    116,500,000.00

    170,000,000.00

    170,000,000.00

    偿还债务支付的现金

    509,035,000.00

    184,535,000.00

    250,851,173.03

    250,851,173.03

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    35,029,017.51

    18,114,991.65

    53,140,311.37

    35,716,511.37

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    678,421.21

    482,623.17

    608,320.49

    482,660.50

    筹资活动现金流出小计

    544,742,438.72

    203,132,614.82

    304,599,804.89

    287,050,344.90

    筹资活动产生的现金流量净额

    -58,742,438.72

    -86,632,614.82

    -134,599,804.89

    -117,050,344.90

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    -35.34

    -10.56

    0.00

    五、现金及现金等价物净增加额

    -176,803,591.53

    -1,633,782.66

    -192,964,831.29

    -468,728.59

    加:期初现金及现金等价物余额

    280,614,666.00

    4,519,309.07

    516,211,399.35

    2,930,672.43

    六、期末现金及现金等价物余额

    103,811,074.47

    2,885,526.41

    323,246,568.06

    2,461,943.84

    7.2.4 所有者权益变动表(附后)

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    2007年1月1日执行新的企业会计准则。

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    由于增加合并北京中关村开发建设股份有限公司报表,公司房地产开发部及建安施工形成的营业收入有较大幅度的增加。

    7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

    □适用 √ 不适用

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    董事长: 许钟民

    2007年08月15日

    股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2007-035

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年8月7日以书面形式发出,会议于2007年8月13日以通信表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

    1、审议通过《2007年度中期报告》及摘要

    9票赞成,0票反对,0票弃权。

    报告摘要详见当日公告2007-041号。

    报告全文详见指定信息披露网站:巨潮网www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过关于中关村建设为北京新宇提供2,000万元续保的议案

    9票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司同意所属北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设)为北京新宇系统集成有限公司(以下简称:北京新宇)在中国银行西城支行续贷的2,000万元继续提供担保,担保期限18个月,湖南长沙新宇科技发展有限公司(系北京新宇之关联公司)为中关村建设提供反担保。

    独立董事认为:北京新宇盈利能力较好,资产负债率仅为24.12%,还款能力较强,同时续贷额度由3,500万元降至2,000万元,减少幅度大,又由北京新宇的关联公司出具反担保函,我们同意中关村建设提供此项担保。

    详见当日公告2007-037号。

    3、审议通过关于中关村建设为寅升泰商贸承兑汇票敞口部分提供3,000万元担保的议案

    9票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司同意所属中关村建设为北京寅升泰商贸有限公司(以下简称:寅升泰商贸)在北京农村商业银行商务中心区支行申请办理的6,000万元银行承兑汇票业务(保证金50%,敞口50%)中的敞口部分提供连带保证担保,即中关村建设公司为寅升泰商贸对该笔银行承兑汇票业务提供总额不超过3,000万元的连带保证担保,担保期限1年。北京新宇系统集成有限公司同时该笔银行承兑汇票业务中不超过2,000万元的部分提供连带保证担保,担保期限1年。深圳市寅升投资发展有限公司(系寅升泰商贸之关联公司)为中关村建设提供反担保。

    独立董事认为:寅升泰商贸为中关村建设的钢筋供应商,双方保持着良好的业务合作关系。寅升泰商贸在供货过程中,形成对中关村建设公司应收款约2,100万元,故此中关村建设在此笔担保中实际可能承担的风险为900万元。

    寅升泰商贸盈利能力较好,资产负债率仅为19.20%,还款能力较强,又增加了北京新宇的共同担保,和由寅升泰商贸关联公司出具900万元反担保函的措施,有效降低了中关村建设的或有风险,我们同意中关村建设提供此项担保。

    详见当日公告2007-038号。

    4、审议通过关于中关村建设解除与北京鹏房《债务重组协议》的议案

    北京鹏房、本公司大股东北京鹏泰投资有限公司均系本公司实际控制人黄光裕先生控制的公司,故此鹏泰投资派出的董事:黄俊烈先生、魏秋立女士、鲍克先生、佟锋先生在此项议案表决中均回避表决。

    5票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据市场情况变化,公司同意所属中关村建设解除与北京鹏润房地产开发有限责任公司(以下简称:北京鹏房)签署的《债务重组协议》(该协议做为《重大资产置换暨关联交易方案》的一部分于2007年6月27日签署)。

    截至目前,北京鹏房承接中关村建设债务方案尚未得到贷款行建设银行的批准。

    独立董事认为:随着项目情况的好转,哈尔滨中关村运作的哈尔滨淞北项目规划调整有利于中关村建设获取更多的利润,同时大股东承诺提供资金支持,帮助启动项目开发,使之前公司的资金缺口的劣势转化为资金和开发经验上的优势。美仑房地产运作的美仑花园项目和富宏房地产运作的亚洲花园项目,均地处北京二环路附近,尽管项目均处于停顿状态,但中关村建设正在与各方协调,积极运作,奥运会临近是北京房地产开发的商机,上述两个项目做为项目储备是不错的选择。

    详见当日公告2007-039号。

    以上决议事项中第2、3项须提请股东大会审议,股东大会召开时间及其他事项,公司将另行公告。

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

    二OO七年八月十五日

    股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2007-036

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年8月13日以通信表决方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

    1、审议通过《2007年度中期报告》及摘要

    5票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过关于解除中关村建设与北京鹏房《债务重组协议》的议案

    5票赞成,0票反对,0票弃权。

    监事会认为:目前市场情势已经发生变化,全国尤其是北京的房价快速上涨,使项目的开发获利成为可能,有可能成为中关村建设新的利润增长点。同意中关村建设解除《债务重组协议》。

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司监事会

    二OO七年八月十五日

    股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2007-037

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    对外担保公告之一

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    经第三届董事会第六次会议审议通过,本公司所属中关村建设基于业务合作关系,为北京新宇系统集成有限公司(以下简称:北京新宇)在中国银行西城支行3,500万元贷款提供了担保,该笔贷款已于2006年11月2日到期。经北京新宇与贷款行协商,银行同意其偿还部分本金,余额转为续贷。中关村建设为北京新宇续贷的2,000万元继续提供担保,担保期限18个月,湖南长沙新宇科技发展有限公司(以下简称:湖南新宇)为中关村建设提供反担保。

    全体到会董事投赞成票通过此项议案,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审批。担保协议尚未签署。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称:北京新宇系统集成有限公司

    注册号:110000001266663

    住所:北京市海淀区西直门北大街56号生命人寿大厦0808-0812、0815

    法定代表人:唐南萍

    北京新宇成立于1996年,注册资本:5,000万元,经营范围包括:网络与通信、分布式关键事务处理、Internet与Interanet、计算机系统集成与软件开发、数据库、数据仓库、海量存贮、信息安全与英语、多媒体和CallCenter。

    以北京新宇为IT业务核心的新宇集团凭借雄厚的软件开发和系统集成实力,丰富的工程项目实施经验,完善的技术支持服务体系,赢得了中国移动、中国联通、国家邮政局、国家农业开发银行等权威客户的信赖和支持,荣获信息产业部办法的计算机信息系统集成一级资质证书,是国内首家同时通过CMM五级标准和CMMI五级标准的软件开发企业。北京新宇与本公司不存在关联关系。

    以下为北京新宇主要财务数据:

    资产总额:135,655,703.93元

    负债总额:32,713,684.66元

    其中:短期借款:25,000,000.00元

    长期借款:无

    一年内到期的长期负债:无

    净资产:102,942,019.27元

    销售收入:33,544,220.51元

    证券代码:000931 证券简称:中 关 村 公告编号:2007-041

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    7.2.4 所有者权益变动表

    编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    2007年06月30日单位:(人民币)元

    项 目 本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益

    合计 合计

    一、上年年末余额 674,846,940.00 959,747,084.61 83,015,164.70 -1,181,981,520.28 285,829,152.93 821,456,821.96 674,846,940.00 933,686,579.05 83,015,164.70 -1,192,525,595.05 166,675,627.55 665,698,716.25

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    二、本年年初余额 674,846,940.00 959,747,084.61 83,015,164.70 -1,181,981,520.28 285,829,152.93 821,456,821.96 674,846,940.00 933,686,579.05 83,015,164.70 -1,192,525,595.05 166,675,627.55 665,698,716.25

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 15,464,132.52 -47,524,588.95 25,937,546.63 -6,122,909.80 26,060,505.56 10,544,074.77 119,153,525.38 155,758,105.71

    (一)净利润 -47,524,588.95 1,826,569.50 -45,698,019.45 4,191,424.49 4,191,424.49

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 15,367,098.64 24,110,977.13 39,478,075.77 26,060,505.56 6,352,650.28 119,153,525.38 151,566,681.22

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 15,367,098.64 15,367,098.64 17,767,940.85 3,532,123.36 21,300,064.21

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 4,674,406.78 4,674,406.78

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -1,557,460.10 -1,557,460.10

    4.其他 24,110,977.13 24,110,977.13 3,618,157.93 7,910,110.38 115,621,402.02 127,149,670.33

    上述(一)和(二)小计 15,367,098.64 -47,524,588.95 25,937,546.63 -6,219,943.68 26,060,505.56 10,544,074.77 119,153,525.38 155,758,105.71

    (三)所有者投入和减少资本 97,033.88 97,033.88

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    3.其他 97,033.88 97,033.88

    (四)利润分配

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配

    4.其他

    (五)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末余额 674,846,940.00 975,211,217.13 83,015,164.70 -1,229,506,109.23 311,766,699.56 815,333,912.16 674,846,940.00 959,747,084.61 83,015,164.70 -1,181,981,520.28 285,829,152.93 821,456,821.96
  

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